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楚天高速(600035)现金流量表图
楚天高速(600035)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)173234.79102381.53340396.49252254.16164892.96
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2247.781136.585018.113509.012121.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175482.56103518.11345414.60255763.17167014.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64997.8943294.41113872.1183840.1753432.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17255.498609.5435446.8126300.6016923.93
支付的各项税费(万元)17466.877896.5238226.4230282.3422071.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4342.661643.888256.765543.633552.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104062.9061444.36195802.10145966.7595980.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)71419.6642073.75149612.50109796.4371034.09
收回投资收到的现金(万元)2348.342010.7811332.74469.15198.66
取得投资收益收到的现金(万元)--46.51------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.2517.259.84----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)487913.41218414.75--2350.15686.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)490279.00220489.2927049.812819.30885.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)294385.60141988.80281620.73163733.2796959.05
投资支付的现金(万元)2000.00500.001700.001700.001700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------573.47--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)424726.27189835.86--48715.3345461.05
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)721255.97332324.66398338.29214722.07144120.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-230976.97-111835.37-371288.48-211902.77-143234.46
吸收投资收到的现金(万元)18694.008000.0044807.0022807.006300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)18694.008000.0044807.00--6300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)660682.36331188.22823658.72507651.60407844.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)679376.36339188.22868465.72530458.60414144.05
偿还债务支付的现金(万元)440233.39216535.80608635.38414200.84362010.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38927.696265.8347956.4942632.2339113.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)723.66379.75--1543.801078.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)479884.75223181.38658959.16458376.87402203.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)199491.61116006.84209506.5672081.7311940.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)91.033.23-4.24-2.20-0.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40025.3346248.45-12173.66-30026.82-60260.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82602.9082602.9094776.5694776.5694776.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)122628.23128851.3682602.9064749.7434516.00
净利润(万元)45047.38--45836.60--41141.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2.76------13.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)38224.26--76903.27--38810.99
长期待摊费用摊销(万元)--------256.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.07--25.16--3.59
固定资产报废损失(万元)5496.15--9304.07----
公允价值变动损失(万元)-----142.32----
财务费用(万元)8729.54--19381.38--10036.51
投资损失(万元)-4713.34---10043.72---3644.22
递延所得税资产减少(万元)331.64---148.09--122.15
递延所得税负债增加(万元)-569.78--3941.26--1965.60
存货的减少(万元)-3170.58---2897.73---1496.25
经营性应收项目的减少(万元)-4989.36---31689.43---6113.07
经营性应付项目的增加(万元)-15288.00--3590.12---20465.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)71419.66------71034.09
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)122628.23--82602.90--34516.00
减:现金的期初余额(万元)82602.90--94776.56--94776.56
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)40025.33-------60260.56
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)777.78------90.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)932.86------5631.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-04-232025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-302026-04-232025-10-302025-08-29
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