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中泰股份(300435)现金流量表图
中泰股份(300435)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99995.0155279.07237005.18178249.89113726.18
收到的税费返还(万元)1153.431153.43674.9720.9420.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2917.881940.529657.296174.503525.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104066.3358373.02247337.44184445.32117272.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70311.2640604.84150759.36110095.3275700.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11536.307335.9620768.8215446.9911092.53
支付的各项税费(万元)8292.795317.6113659.829413.748350.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5713.902908.6213249.229453.045614.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95854.2556167.03198437.21144409.10100757.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8212.082205.9948900.2340036.2216515.32
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----588.00678.73578.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.570.57209.0491.3991.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)90483.1640811.25182016.12133386.1078217.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90495.7440811.83182813.16134156.2178887.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2095.951399.324355.803437.942359.01
投资支付的现金(万元)------209.36209.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----478.08478.08478.08
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)105000.0052000.00260400.00199800.00128800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107095.9553399.32265233.88203925.38131846.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16600.21-12587.49-82420.72-69769.17-52958.93
吸收投资收到的现金(万元)----7109.25----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18000.00--9210.008110.008110.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--50.00--7489.737304.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18000.0050.0016319.2515599.7315414.29
偿还债务支付的现金(万元)8100.00100.009810.0011500.0011500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9730.3243.597926.707863.457837.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)58.96--2165.95211.69169.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17889.28143.5919902.6519575.1519506.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)110.72-93.59-3583.40-3975.41-4092.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-70.33-50.2764.797.010.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8347.75-10525.36-37039.09-33701.35-40535.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37366.4237549.1374405.5174405.5174405.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29018.6727023.7737366.4240704.1633869.63
净利润(万元)13000.53--45295.72--13570.89
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2039.90--2453.12---425.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)983.24--1983.09--1033.79
长期待摊费用摊销(万元)----466.81--270.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-59.15---143.46---34.87
固定资产报废损失(万元)5384.39--73.46----
公允价值变动损失(万元)-795.91---339.44---56.41
财务费用(万元)120.87---271.94--137.86
投资损失(万元)-39.08--87.70---394.24
递延所得税资产减少(万元)-53.11---120.36---7.18
递延所得税负债增加(万元)-125.44---163.90--62.11
存货的减少(万元)658.91---1260.86---2579.62
经营性应收项目的减少(万元)1050.68--15670.32--13233.48
经营性应付项目的增加(万元)-14183.65---25167.28---13233.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8212.08--48900.23--16515.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29018.67--37366.42--33869.63
减:现金的期初余额(万元)37366.42--74405.51--74405.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8347.75---37039.09---40535.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)60.19------60.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-172026-04-202026-04-202025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-172026-04-202026-04-212025-10-282025-08-26
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