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拓普集团(601689)现金流量表图
拓普集团(601689)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1412641.10663849.842751178.641774441.121176499.61
收到的税费返还(万元)33971.4915041.6142296.3944903.1627571.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25746400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------12835100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------9636000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15244.2412872.9227827.4033933.0721367.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1461856.83691764.372821302.441853277.351225438.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)871344.83472889.521776953.851103037.40680669.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)193236.1196774.52343071.33262165.13171393.90
支付的各项税费(万元)82567.9045937.97133702.31118743.4574957.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------7418600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------283500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4080700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55102.3421440.89119365.9372230.7552790.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1202251.18637042.892373093.431556176.73979811.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)259605.6554721.48448209.01297100.62245627.12
收回投资收到的现金(万元)60558.53--277506.12146399.92136271.28
取得投资收益收到的现金(万元)----3500.003500.003500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3584.3089.0111241.423977.172267.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64142.8389.01292247.54153877.08142038.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)135434.1351702.81349717.68233808.04155963.97
投资支付的现金(万元)95100.0035100.00215000.00150000.00120000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----29034.8328734.83--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)230534.1386802.81593752.51412542.87304698.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-166391.29-86713.80-301504.97-258665.79-162660.44
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)349000.0040000.00334405.72217000.00217000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)349000.0040000.00334405.72217000.00217000.00
偿还债务支付的现金(万元)278010.0988360.09311006.88175484.58150445.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)89854.522176.41101609.55100258.4798283.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9987.03--13737.517561.28700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)377851.6490536.50426353.95283304.32253663.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28851.64-50536.50-91948.23-66304.32-36663.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15854.83-3218.2921142.3410035.2313920.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)48507.90-85747.1175898.15-17834.2760223.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)470124.81470124.81394226.66394226.66394226.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)518632.71384377.70470124.81376392.39454449.71
净利润(万元)102324.39--278266.63--129594.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9297.68--10014.85----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2910.74--5391.16--2424.41
长期待摊费用摊销(万元)----12251.89----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-61.33---513.95----
固定资产报废损失(万元)98382.99--833.20--84994.63
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)17664.79--12903.78---318.61
投资损失(万元)-1929.86---6858.30---3394.82
递延所得税资产减少(万元)833.25---1180.53---485.91
递延所得税负债增加(万元)-179.81---1386.24---792.53
存货的减少(万元)-19142.07---78821.43--4337.07
经营性应收项目的减少(万元)221451.40---322901.66---128605.94
经营性应付项目的增加(万元)-184692.98--345106.22--143601.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)259605.65--448209.01--17468200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)6179.08--------
现金的期末余额(万元)518632.71--470124.81--454449.71
减:现金的期初余额(万元)470124.81--394226.66--394226.66
加:现金等价物的期末余额(万元)--------30094400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------25352500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)48507.90--75898.15--4857400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2490900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2670.98--2843.47--1938500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6495.78--11911.08--93800.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-292026-03-232025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-302026-03-242025-11-012025-08-29
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