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全筑股份(603030)现金流量表图
全筑股份(603030)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42291.1225155.6180836.5159077.2243778.15
收到的税费返还(万元)11.397.9122.587.667.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6597.916332.7920483.476458.365002.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48900.4131496.31101342.5665543.2448788.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32262.3320208.4281916.0054958.1941180.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9161.994769.7820295.7016117.5511506.78
支付的各项税费(万元)1655.05792.132341.031847.971244.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10082.204683.4220348.6512898.1810999.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53161.5730453.75124901.3885821.9064930.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4261.161042.56-23558.82-20278.66-16142.19
收回投资收到的现金(万元)----5308.695390.595356.15
取得投资收益收到的现金(万元)--10.2323.3623.3623.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9597.00--1604.281616.651603.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--63.32------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9656.3073.556936.337030.606982.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1735.32861.51730.52378.63277.63
投资支付的现金(万元)--15.472940.004580.143076.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1382.995.27--20.88
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1746.812259.973675.795260.793375.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7909.49-2186.423260.551769.823607.55
吸收投资收到的现金(万元)----318.69253.30100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----318.69----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1843.29333.2925722.452500.002010.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2012.8948570.03--41170.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4493.982346.1874611.1745150.2243280.82
偿还债务支付的现金(万元)8767.614652.5644406.8523602.4622263.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2666.231590.172293.96171.3393.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----56.0856.73--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5413.69----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11433.846242.7252114.5023773.7922356.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6939.86-3896.5522496.6721376.4220923.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)130.8529.82-255.9228.27-131.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3160.68-5010.591942.482895.858257.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11720.9411720.949778.469778.469778.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8560.266710.3511720.9412674.3118036.06
净利润(万元)-6473.01---10569.60---559.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----5366.97---1174.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)161.52--672.16--418.06
长期待摊费用摊销(万元)----402.78----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2012.82---611.19---859.40
固定资产报废损失(万元)1353.62--59.60--1427.40
公允价值变动损失(万元)-----0.29----
财务费用(万元)1975.56--3442.40--224.97
投资损失(万元)-55.10--3314.29---654.32
递延所得税资产减少(万元)-40.89---486.87--96.54
递延所得税负债增加(万元)9.85--28.83---4.48
存货的减少(万元)-1510.48--7795.06--878.57
经营性应收项目的减少(万元)-4317.41--5711.85--5907.49
经营性应付项目的增加(万元)2294.58---37991.50---21724.07
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----23558.82---16142.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8560.26--11720.94--18036.06
减:现金的期初余额(万元)11720.94--9778.46--9778.46
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----1942.48--8257.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----3851.48---547.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1012.22--184.64
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-282024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
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