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全筑股份(603030)现金流量表图
全筑股份(603030)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50630.4332969.17103396.3975721.2542291.12
收到的税费返还(万元)1.551.557.3212.0011.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7630.685658.2511765.019593.576597.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58262.6638628.98115168.7385326.8248900.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42167.3329662.6375445.1154778.7632262.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8549.094744.1818022.3113649.929161.99
支付的各项税费(万元)1589.21769.893202.872572.981655.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10889.603590.0618944.8413646.9010082.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63195.2238766.75115615.1384648.5553161.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4932.56-137.78-446.41678.26-4261.16
收回投资收到的现金(万元)6.236.23------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.670.439601.999597.059597.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----59.302239.03--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6.896.659661.2911836.089656.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)399.99239.062968.912798.181735.32
投资支付的现金(万元)150.01150.001000.001000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----23.7137.71--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)-1715.08389.063991.303835.891746.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1721.97-382.415669.998000.197909.49
吸收投资收到的现金(万元)362.80355.00889.63883.92--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----889.63----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10647.748106.534629.252455.971843.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18.21237.9713766.392650.52--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11028.758699.5019285.275990.424493.98
偿还债务支付的现金(万元)6245.704324.1218762.1312388.318767.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1514.80942.984577.013107.542666.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)118.11147.001218.88----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10.003866.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7760.505277.1027205.1515495.8511433.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3268.253422.41-7919.88-9505.43-6939.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.03-22.48192.08203.50130.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8.632879.74-2504.21-623.48-3160.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9216.729216.7211720.9411720.9411720.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9225.3512096.469216.7211097.458560.26
净利润(万元)568.12---30191.12---6473.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)76.29--5673.49----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)55.11--243.23--161.52
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)271.28--3069.83--2012.82
固定资产报废损失(万元)897.94--1991.64--1353.62
公允价值变动损失(万元)-----0.99----
财务费用(万元)1760.19--3426.57--1975.56
投资损失(万元)-6.05--567.92---55.10
递延所得税资产减少(万元)59.71---256.35---40.89
递延所得税负债增加(万元)-0.73--130.35--9.85
存货的减少(万元)-6296.09---11672.90---1510.48
经营性应收项目的减少(万元)-1818.71--3780.84---4317.41
经营性应付项目的增加(万元)1080.22--12846.74--2294.58
其他(万元)----4.18----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4932.56---446.41----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9225.35--9216.72--8560.26
减:现金的期初余额(万元)9216.72--11720.94--11720.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8.63---2504.21----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2299.22--8503.30----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)513.94--779.55----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-292025-10-292025-08-21
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-292025-10-302025-08-21
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