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伊之密(300415)现金流量表图
伊之密(300415)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)254812.4498375.46488513.31332748.49226868.71
收到的税费返还(万元)9678.985388.8917863.9512496.828577.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8961.224856.4725374.749340.317761.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)273452.64108620.82531752.00354585.62243207.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)159743.2061125.64331416.53226205.50145225.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61355.1936592.6386028.5965055.0647173.86
支付的各项税费(万元)12119.884387.3025945.4118189.0110146.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23865.9513245.5052556.8634582.7623283.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)257084.21115351.07495947.39344032.35225829.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16368.43-6730.2535804.6110553.2717377.51
收回投资收到的现金(万元)1141.28600.00692.81300.00300.00
取得投资收益收到的现金(万元)251.11172.60900.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)270.1113.18812.80479.76461.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1662.50785.784206.07779.76761.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14532.234212.0928741.6923266.5410517.03
投资支付的现金(万元)----869.23269.23269.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14532.234212.0932484.3823535.7810786.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12869.73-3426.32-28278.32-22756.02-10024.90
吸收投资收到的现金(万元)----127.65127.64127.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----127.65127.64127.64
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88011.1039759.0548706.4737592.2327094.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88011.1039759.0548834.1242719.8727221.96
偿还债务支付的现金(万元)33419.8419866.4229260.8224091.6115902.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25003.771000.7223664.8822327.3421544.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1000.001000.001000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10883.82----2965.722771.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69307.4421116.5256279.2949384.6840219.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18703.6718642.53-7445.17-6664.81-12997.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-541.9118.24232.64322.52-422.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21660.468504.20313.77-18545.04-6068.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40786.0340786.0340472.2740472.2740472.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62446.4949290.2440786.0321927.2334404.24
净利润(万元)35427.48--62824.89--30600.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1891.99------1507.04
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)916.34--1561.99--804.47
长期待摊费用摊销(万元)--------1287.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-53.88--121.68---90.30
固定资产报废损失(万元)6188.02--11473.60--225.38
公允价值变动损失(万元)0.00------0.00
财务费用(万元)-220.85--4036.93--1510.13
投资损失(万元)-2883.56---5046.38---1945.07
递延所得税资产减少(万元)-13.15--269.17---604.96
递延所得税负债增加(万元)-----923.44---93.04
存货的减少(万元)-25201.98---33816.82---16813.01
经营性应收项目的减少(万元)-38015.99---42072.00---19049.84
经营性应付项目的增加(万元)36460.26--30145.33--13453.32
其他(万元)366.65--8.79----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)16368.43------17377.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)62446.49--40786.03--34404.24
减:现金的期初余额(万元)40786.03--40472.27--40472.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)21660.46-------6068.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)415.90------297.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-232025-04-232024-10-292024-08-22
更新时间2025-08-272025-04-232025-04-232024-10-302024-08-23
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