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迈克生物(300463)现金流量表图
迈克生物(300463)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)195705.19133161.6865634.73301499.91224894.54
收到的税费返还(万元)1478.91764.85581.042636.943604.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1990.751632.421195.973808.711910.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)199174.85135558.9667411.73307945.55230409.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70254.0151204.4927557.18134296.2397538.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45896.5132386.7118877.7652905.5040221.58
支付的各项税费(万元)22202.5119170.216045.9318719.8114309.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29783.9616618.589374.1738644.1529040.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)168136.99119379.9961855.04244565.69181109.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31037.8716178.965556.6963379.8649299.94
收回投资收到的现金(万元)12515.206000.006000.0084185.7559000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1049.581026.391026.39287.89359.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1162.491149.7226.692080.92502.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)563.94563.94563.94----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--240.6866.56----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15291.218980.747683.5886554.5759862.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53539.4935860.7517331.4996301.6473886.09
投资支付的现金(万元)10200.005200.00200.0058000.0040000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63739.4941060.7517531.49154301.64113886.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48448.28-32080.01-9847.91-67747.07-54024.08
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83030.9670037.6726659.1168589.8758079.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83030.9670037.6726659.1168589.8758079.30
偿还债务支付的现金(万元)45782.1239712.847961.6661302.6340807.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13863.7112855.932025.4415699.5211005.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5554.481594.484180.52--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3208.79526.33253.364265.541869.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62854.6253095.1010240.4681267.6953682.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20176.3416942.5716418.64-12677.834396.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-171.7952.357.6619.19-202.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2594.141093.8712135.09-17025.86-530.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64110.3764110.3764110.3781136.2381136.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66704.5165204.2576245.4664110.3780605.78
净利润(万元)--3653.99--11876.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1460.01--9106.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2386.01--4598.39--
长期待摊费用摊销(万元)--151.99--270.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---199.57--672.80--
固定资产报废损失(万元)--1804.85--3654.48--
公允价值变动损失(万元)--1159.46---214.78--
财务费用(万元)--1040.57--2196.07--
投资损失(万元)---67.40---287.89--
递延所得税资产减少(万元)--1110.70--2008.82--
递延所得税负债增加(万元)---4622.00---4493.71--
存货的减少(万元)---12929.95---80.07--
经营性应收项目的减少(万元)--18028.03--12786.81--
经营性应付项目的增加(万元)---11003.12---7773.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16178.96--63379.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65204.25--64110.37--
减:现金的期初余额(万元)--64110.37--81136.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1093.87---17025.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--607.06--1434.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-07-312025-04-292025-04-292024-10-23
更新时间2025-10-262025-08-012025-04-292025-04-292024-10-23
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