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燕塘乳业(002732)现金流量表图
燕塘乳业(002732)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)77495.3636382.67168773.74123787.0479543.19
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2200.121496.0413493.237539.755462.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79695.4737878.71182266.97131326.7885006.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47787.4923443.25113673.4383551.6854197.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12296.156449.5325486.9818406.4412337.80
支付的各项税费(万元)4763.071390.148347.736124.574060.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5683.872803.8813754.3610197.226824.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70530.5834086.80161262.49118279.9177420.41
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9164.893791.9121004.4813046.877585.61
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00159.09159.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1789.97941.322905.312203.821439.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1789.97941.323064.402362.911439.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12333.666819.6024334.7915685.9510821.72
投资支付的现金(万元)0.000.000.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12333.666819.6024334.7915685.9510821.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10543.70-5878.28-21270.38-13323.04-9382.03
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)118.49118.495851.735739.125000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.001000.001000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)118.49118.496851.736739.125000.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.000.005875.005775.005500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1018.2849.782501.452569.622420.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.0020.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)309.41127.011220.921000.73364.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6327.69176.799597.379345.358285.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6209.21-58.30-2745.64-2606.22-3285.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7588.01-2144.67-3011.55-2882.39-5081.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31773.6431773.6434785.1834785.1834785.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24185.6329628.9631773.6431902.7929703.52
净利润(万元)1404.36--5850.36--3524.95
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)143.11--90.57--48.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)235.75--404.80--173.99
长期待摊费用摊销(万元)----20.94--10.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)517.08--785.68--422.89
固定资产报废损失(万元)5607.67--609.49--325.74
公允价值变动损失(万元)----0.00----
财务费用(万元)173.22--324.53--201.83
投资损失(万元)168.53--296.62--267.64
递延所得税资产减少(万元)-690.74--311.57--162.11
递延所得税负债增加(万元)256.64---335.00---238.56
存货的减少(万元)-1480.71---5899.30--1071.26
经营性应收项目的减少(万元)-995.13---2137.49---227.66
经营性应付项目的增加(万元)2977.05--8561.02---4291.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9164.89--21004.48--7585.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24185.63--31773.64--29703.52
减:现金的期初余额(万元)31773.64--34785.18--34785.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-7588.01---3011.55---5081.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)586.42--1306.24--678.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-012025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-012025-11-012025-08-29
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