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燕塘乳业(002732)现金流量表图
燕塘乳业(002732)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123787.0479543.1935432.19189673.09142574.33
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7539.755462.831111.953049.032324.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)131326.7885006.0236544.14192722.12144898.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83551.6854197.5927165.89129164.5599111.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18406.4412337.806074.4427142.3719459.07
支付的各项税费(万元)6124.574060.681500.818557.636795.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10197.226824.332819.6512863.2310142.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118279.9177420.4137560.79177727.78135508.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13046.877585.61-1016.6514994.349390.11
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)159.09----149.27149.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2203.821439.69676.902613.451865.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2362.911439.69676.902762.722014.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15685.9510821.727065.0610696.607248.53
投资支付的现金(万元)--0.000.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15685.9510821.727065.0610696.607248.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13323.04-9382.03-6388.16-7933.88-5233.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5739.125000.000.006575.001575.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.000.000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6739.125000.000.006575.001575.00
偿还债务支付的现金(万元)5775.005500.000.009690.008990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2569.622420.2933.782506.602482.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------20.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1000.73364.96123.992398.29--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9345.358285.25157.7814594.8912191.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2606.22-3285.25-157.78-8019.89-10616.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2882.39-5081.67-7562.58-959.43-6460.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34785.1834785.1834785.1835744.6135744.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31902.7929703.5227222.6034785.1829283.87
净利润(万元)--3524.95--10301.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--48.32--14.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--173.99--141.98--
长期待摊费用摊销(万元)--10.67--46.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--422.89--454.73--
固定资产报废损失(万元)--325.74--706.45--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--201.83--351.42--
投资损失(万元)--267.64--328.69--
递延所得税资产减少(万元)--162.11---562.04--
递延所得税负债增加(万元)---238.56--638.55--
存货的减少(万元)--1071.26---2907.56--
经营性应收项目的减少(万元)---227.66---1382.03--
经营性应付项目的增加(万元)---4291.11---4678.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7585.61--14994.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29703.52--34785.18--
减:现金的期初余额(万元)--34785.18--35744.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5081.67---959.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--678.61--1091.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-03-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-03-312024-10-31
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