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电光科技(002730)现金流量表图
电光科技(002730)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22875.9196056.6968546.9436892.8521270.84
收到的税费返还(万元)37.21133.7717.6916.5315.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15311.2110024.176634.475349.217289.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38224.33106214.6375199.1042258.5828575.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7647.1236764.9227743.3115566.1615893.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5649.7316511.3011895.758353.064664.63
支付的各项税费(万元)2316.868700.817432.995876.642679.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18834.6725149.5719020.8814423.4311287.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34448.3787126.6066092.9344219.3034525.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3775.9619088.039106.18-1960.71-5950.07
收回投资收到的现金(万元)--79.54------
取得投资收益收到的现金(万元)1.3256.5678.2169.8733.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.26--57.664.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.0019000.00--13500.007500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1013.5819136.1018101.3413574.257533.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3036.0345351.3043339.585067.242177.78
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--12328.68------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1000.0011500.00--6000.006000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4036.0369179.9854839.5811067.248177.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3022.45-50043.88-36738.232507.01-644.23
吸收投资收到的现金(万元)--1750.001821.43----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1750.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14674.7182712.3367280.0043500.0032500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14674.7184462.3369101.4343500.0032500.00
偿还债务支付的现金(万元)2922.5262900.6452112.2242412.2230112.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)405.115614.445414.585276.48695.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)98.0073.5073.5073.5073.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3530.04------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3327.6372045.1257526.7947688.6930807.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11347.0812417.2111574.64-4188.691692.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12100.60-18538.64-16057.42-3642.39-4902.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35719.8654258.5654258.5654258.5654258.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47820.4635719.9238201.1550616.1749356.74
净利润(万元)--9827.44--5176.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2460.67--1178.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--375.02--127.52--
长期待摊费用摊销(万元)--381.22------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.61--2.45--
固定资产报废损失(万元)--1.17--1301.86--
公允价值变动损失(万元)--0.42--1.52--
财务费用(万元)--761.81--368.51--
投资损失(万元)---63.55---55.42--
递延所得税资产减少(万元)---127.86---144.96--
递延所得税负债增加(万元)--0.17------
存货的减少(万元)--424.90---193.56--
经营性应收项目的减少(万元)--217.36---19952.03--
经营性应付项目的增加(万元)--705.74--10042.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19088.03---1960.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35719.92--50616.17--
减:现金的期初余额(万元)--54258.56--54258.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18538.64---3642.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1.35------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-232024-10-312024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-312024-08-282024-04-30
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