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凤竹纺织(600493)现金流量表图
凤竹纺织(600493)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44441.3321635.9185760.3258100.9735520.61
收到的税费返还(万元)3135.131680.095335.584682.393049.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1527.88783.7114898.961934.861374.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49104.3324099.72105994.8664718.2239944.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33906.1017686.6658328.2646563.2227613.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7088.883801.0115002.3411217.077313.19
支付的各项税费(万元)1719.60962.092011.841648.431187.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1072.82835.3018810.573403.301677.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43787.4123285.0694153.0262832.0237792.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5316.93814.6511841.841886.202151.37
收回投资收到的现金(万元)3606.234401.2337837.1219665.00270.00
取得投资收益收到的现金(万元)107.9411.09467.70500.54457.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1737.87593.49--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3714.174412.3240042.6920759.03727.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2114.381869.507094.921805.59805.12
投资支付的现金(万元)11237.655076.1845109.9330065.004400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13352.026945.6852204.8531870.595205.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9637.86-2533.36-12162.16-11111.57-4477.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5840.005664.5718820.0511000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5840.005664.5718820.0511000.007000.00
偿还债务支付的现金(万元)334.647723.8511167.081517.331506.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)82.3247.401935.991660.601650.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----338.57----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)416.967771.2513441.653177.945881.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5423.04-2106.685378.407822.061118.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-120.09-46.31243.20251.13230.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)982.01-3871.705301.28-1152.17-977.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12190.3512190.356889.076889.076889.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13172.378318.6512190.355736.915911.98
净利润(万元)129.32--1571.03--794.67
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)633.44--1632.28----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)110.69--216.08--107.48
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----292.40---42.89
固定资产报废损失(万元)2927.98--5227.66--2589.00
公允价值变动损失(万元)-220.21---43.44---6.12
财务费用(万元)573.49--317.15---236.91
投资损失(万元)-107.94---421.42---457.40
递延所得税资产减少(万元)-161.22---425.45--11.10
递延所得税负债增加(万元)-78.89---97.26--94.20
存货的减少(万元)-4077.02--1087.43---1994.05
经营性应收项目的减少(万元)-34.97--493.05---750.47
经营性应付项目的增加(万元)-1975.16--2723.92--2607.91
其他(万元)7275.18---110.10---1484.12
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5316.93--11841.84----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13172.37--12190.35--5911.98
减:现金的期初余额(万元)12190.35--6889.07--6889.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)982.01--5301.28----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)91.07---444.30----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)213.90--362.99----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-212026-03-302025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-232026-03-302025-11-012025-08-30
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