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淮北矿业(600985)现金流量表图
淮北矿业(600985)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2669870.411278363.887910024.456069010.963950112.20
收到的税费返还(万元)3255.671837.822013.6610916.227505.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)27245.95-24200.46------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)7200.323049.20------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)-15886.9015705.68------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)51213.5335088.53115252.92115509.9651586.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2742898.981309844.658016341.256296074.674149373.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1936211.12929729.565486154.094306443.452792144.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)424776.42203401.45922317.50654652.55440062.81
支付的各项税费(万元)163422.4285736.45411224.91370199.78260694.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)-51468.95-7596.06------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-11188.76-6576.63------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)465.44236.65------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68086.9660910.00251981.68168741.1385277.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2530304.661265841.437110066.005517173.783609436.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)212594.3244003.22906275.25778900.89539937.06
收回投资收到的现金(万元)160641.16119122.42594781.52515158.26290923.76
取得投资收益收到的现金(万元)7795.091618.229121.129887.2017410.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)104.5367.2810884.76737.20617.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)5073.70--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)173614.48120807.92618750.49526756.16309070.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)299519.16213732.87855930.17545255.84385385.63
投资支付的现金(万元)175171.59122708.90424457.04354420.82166940.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)474690.75336441.771280387.22899676.67552325.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-301076.26-215633.86-661636.73-372920.50-243255.65
吸收投资收到的现金(万元)1220.001170.0077308.3076461.4714101.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----77308.30----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)320231.67154139.59215597.73108739.4955155.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)321451.67155309.59292906.02185200.9669256.62
偿还债务支付的现金(万元)116522.308105.60302039.13184969.59108317.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)233305.4214582.07302040.50308683.43307837.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----10247.20----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)349827.7222687.67637458.22558176.32479246.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28376.05132621.92-344552.19-372975.36-409990.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.48---145.110.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-116857.51-39008.72-100058.7933005.03-113308.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)348435.71348435.71448494.50448494.50448494.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)231578.20309426.99348435.71481499.52335185.75
净利润(万元)86290.53--447612.93--277109.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-823.22--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)11318.10--25080.75--11598.82
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)43.46---1205.65--25.26
固定资产报废损失(万元)173113.10--328365.42--159269.27
公允价值变动损失(万元)117.33--306.14---108.75
财务费用(万元)23468.23--48269.13--27399.03
投资损失(万元)-9341.14---16493.70---10152.83
递延所得税资产减少(万元)-2069.06---12693.34--69.89
递延所得税负债增加(万元)-468.55---1604.01---6509.98
存货的减少(万元)70817.15---23110.46---1369.95
经营性应收项目的减少(万元)-90863.27---544303.85---118901.80
经营性应付项目的增加(万元)-59645.49--595401.95--183394.52
其他(万元)--------8469.32
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)212594.32--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)231578.20--348435.71--335185.75
减:现金的期初余额(万元)348435.71--448494.50--448494.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-116857.51--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1609.97--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6561.92--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-03-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-292025-03-282024-10-302024-08-30
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