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多伦科技(603528)现金流量表图
多伦科技(603528)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12500.8052148.1840981.3825933.6411382.08
收到的税费返还(万元)36.61608.95239.98193.4870.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)481.062104.951932.761605.17193.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13018.4754862.0743154.1327732.2911646.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4292.7616229.0616657.2910415.293937.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5702.5019742.7514035.6110007.835834.80
支付的各项税费(万元)397.743974.922880.672057.83647.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)940.069821.707003.744059.881800.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11333.0649768.4340577.3226540.8312219.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1685.415093.642576.811191.46-573.55
收回投资收到的现金(万元)--530.00----530.00
取得投资收益收到的现金(万元)515.322399.011648.77571.42251.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-5.7635.27227.08196.8187.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--606.65--530.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30000.00190950.00--59950.0040000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30509.57194520.9397503.6561248.2340868.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)572.014691.141865.111791.45989.75
投资支付的现金(万元)464.434895.284895.284222.684080.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)61243.54194919.00--93191.8050300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62279.98204505.42136504.0099205.9255370.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31770.41-9984.49-39000.35-37957.69-14501.95
吸收投资收到的现金(万元)45.00210.00200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)45.00210.00200.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18.00413.69------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63.00623.69200.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69.75291.00291.00291.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)69.75291.00291.00291.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)259.535791.83--3598.391607.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)329.286082.835232.493889.391607.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-266.28-5459.14-5032.49-3889.39-1607.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30351.28-10349.99-41456.03-40655.62-16682.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65496.2975846.2875846.2875846.2875846.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35145.0165496.2934390.2535190.6759163.69
净利润(万元)---1142.18--1764.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2241.11--329.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--628.18--336.91--
长期待摊费用摊销(万元)--1020.92--529.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---147.72---3.94--
固定资产报废损失(万元)--16.25--4.26--
公允价值变动损失(万元)---1605.36---2616.38--
财务费用(万元)--436.16--204.83--
投资损失(万元)---1648.24---22.82--
递延所得税资产减少(万元)---2787.10--316.09--
递延所得税负债增加(万元)---73.30---34.16--
存货的减少(万元)--5169.42--5415.75--
经营性应收项目的减少(万元)---561.19---4056.94--
经营性应付项目的增加(万元)---7336.18---4904.14--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5093.64--1191.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65496.29--35190.67--
减:现金的期初余额(万元)--75846.28--75846.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10349.99---40655.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3146.88------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2585.41--1309.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-272024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-282024-04-26
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