中财网 中财网股票行情
陕西黑猫(601015)现金流量表图
陕西黑猫(601015)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)735251.30567712.96300023.921148110.15996216.42
收到的税费返还(万元)732.07732.07--10303.3510304.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)4369600.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2580100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)14255500.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18864.3014672.4313880.9136155.0724323.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)754847.67583117.46313904.841194568.571030844.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)621722.01473262.97220268.911061773.45841550.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50684.7433279.0716245.3287203.6869335.68
支付的各项税费(万元)10846.027503.703988.7423837.3719229.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)10016500.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6206300.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68615.5568540.8643349.3633469.22104723.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)751868.32582586.60283852.321206283.721034838.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2979.34530.8630052.51-11715.15-3994.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)18767.0018767.00--62769.0044394.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5823.235823.23--580.00580.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--169.44------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24856.9324759.67163.6267971.5145419.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31663.6818970.337243.3279094.0846519.03
投资支付的现金(万元)------1200.00225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--92.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31818.6019062.337337.74119295.3482762.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6961.675697.34-7174.12-51323.83-37343.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)351581.00169100.0085900.00377423.00217543.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--228993.20------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)743220.15398093.20195864.33670457.32475479.19
偿还债务支付的现金(万元)188202.00100902.0028500.00278302.00200801.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14237.849577.034817.1521552.0716454.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7400.00291797.12------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)733620.47402276.15171098.05617026.69419846.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9599.68-4182.9524766.2853430.6355632.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5617.352045.2647644.68-9608.3514294.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5130.745130.745130.7414739.0914739.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10748.097176.0052775.425130.7429033.73
净利润(万元)---57454.90---144051.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17303.27------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2915.15--3580.92--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1329.24---709.83--
固定资产报废损失(万元)--48956.95--96881.53--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--14748.15--33974.53--
投资损失(万元)---4350.94---26781.78--
递延所得税资产减少(万元)--401.36---2023.39--
递延所得税负债增加(万元)---77.86--649.56--
存货的减少(万元)--44683.82--62558.98--
经营性应收项目的减少(万元)--18886.64--24801.54--
经营性应付项目的增加(万元)---85945.36---128061.62--
其他(万元)--880.07--771.13--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--530.86------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7176.00--5130.74--
减:现金的期初余额(万元)--5130.74--14739.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2045.26------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2126800.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---42.64------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--754.16------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-252025-04-182024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-252025-04-182024-10-31
↑返回页顶↑

转至陕西黑猫（601015）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。