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陕西黑猫(601015)现金流量表图
陕西黑猫(601015)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)491758.62251673.78864139.48735251.30567712.96
收到的税费返还(万元)2225.892225.89732.07732.07732.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------4369600.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------2580100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------14255500.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8463.996677.0319551.2718864.3014672.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)502448.50260576.71884422.82754847.67583117.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)385386.94223777.37836623.19621722.01473262.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27222.1712136.4460325.0050684.7433279.07
支付的各项税费(万元)3354.271451.9213799.6910846.027503.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)------10016500.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6206300.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)78760.9212689.8027129.3868615.5568540.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)494724.29250055.53937877.26751868.32582586.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7724.2210521.18-53454.442979.34530.86
收回投资收到的现金(万元)11987.248927.69------
取得投资收益收到的现金(万元)----18845.2618767.0018767.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.3336.335933.135823.235823.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----147577.92----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)153.0013.73808.50--169.44
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12176.578977.75173164.8124856.9324759.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18167.236887.6757411.6031663.6818970.33
投资支付的现金(万元)180.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)185.20113.801193.50--92.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18532.437001.4758605.1031818.6019062.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6355.861976.28114559.71-6961.675697.34
吸收投资收到的现金(万元)----100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----100.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80275.0031600.00559526.24351581.00169100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)160758.67124040.93411553.95--228993.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)241033.67155640.93971180.19743220.15398093.20
偿还债务支付的现金(万元)86920.0027320.00336305.00188202.00100902.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7757.363521.5118502.7014237.849577.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)144839.68124631.24680935.977400.00291797.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)239517.04155472.751035743.66733620.47402276.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1516.63168.18-64563.479599.68-4182.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2884.9812665.64-3458.205617.352045.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1672.541672.545130.745130.745130.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4557.5214338.181672.5410748.097176.00
净利润(万元)-47047.48---150551.19---57454.90
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)9661.36--34833.82--17303.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1928.01--5053.19--2915.15
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1142.94---1685.18---1329.24
固定资产报废损失(万元)43100.06--522.67--48956.95
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)13300.47--35654.13--14748.15
投资损失(万元)-34.36---271.79---4350.94
递延所得税资产减少(万元)-529.57--8012.47--401.36
递延所得税负债增加(万元)-54.56---452.28---77.86
存货的减少(万元)-14922.02--56341.59--44683.82
经营性应收项目的减少(万元)25587.82--26590.28--18886.64
经营性应付项目的增加(万元)-23733.94---161216.77---85945.36
其他(万元)659.90------880.07
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7724.22---53454.44--530.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)1885.75--------
现金的期末余额(万元)4557.52--1672.54--7176.00
减:现金的期初余额(万元)1672.54--5130.74--5130.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2884.98---3458.20--2045.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2126800.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-86.21--152.60---42.64
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)540.70--1495.63--754.16
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-292025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-272025-10-302025-08-27
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