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葵花药业(002737)现金流量表图
葵花药业(002737)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)160640.2684601.28308838.98155859.46141488.35
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3023.661358.1315890.9912834.768993.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)163663.9285959.41324729.98168694.22150481.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56338.5725507.8884207.1242079.4430341.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)31326.6314599.4956339.2844084.9630610.38
支付的各项税费(万元)14038.428921.6023257.5617141.3012114.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)59405.5129119.76103429.4643356.1242453.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161109.1278148.72267233.42146661.82115519.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2554.807810.6857496.5622032.4034962.24
收回投资收到的现金(万元)475841.40235841.40931754.40811911.63561754.30
取得投资收益收到的现金(万元)1852.601146.943548.063119.821986.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.774.0052.4719.192.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)477707.77236992.34935354.93815050.64563743.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5134.952720.979610.366742.142138.87
投资支付的现金(万元)428000.00180000.00981000.10836000.00556000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6.29----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)433134.95182720.97990616.75842742.14558138.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)44572.8254271.37-55261.82-27691.505604.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7500.00--11800.001800.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7500.00--11800.001800.00--
偿还债务支付的现金(万元)----1300.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--60.3831107.1731050.64--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1894.78----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)220.35178.36412.29350.15226.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)220.35238.7332819.4731400.79226.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7279.65-238.73-21019.47-29600.79-226.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-32.71-17.54-19.326.5213.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)54374.5661825.78-18804.04-35253.3740353.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84992.0384992.03103796.07103796.07103796.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139366.58146817.8184992.0368542.70144149.92
净利润(万元)8547.93---29707.33--8156.99
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3458.74--7742.85--752.36
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1314.92--2661.54--1305.74
长期待摊费用摊销(万元)----443.43--215.74
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)14.01--65.45--65.37
固定资产报废损失(万元)6079.25--119.15----
公允价值变动损失(万元)1292.49---389.17---581.24
财务费用(万元)199.54--400.12--79.40
投资损失(万元)-1571.66---3104.88---1037.14
递延所得税资产减少(万元)65.02---2652.36--74.78
递延所得税负债增加(万元)-79.92---194.02---102.78
存货的减少(万元)470.38--22994.66--11954.21
经营性应收项目的减少(万元)3281.41--42148.53--24644.36
经营性应付项目的增加(万元)-20987.47--2314.41---17911.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2554.80--57496.56--34962.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)139366.58--84992.03--144149.92
减:现金的期初余额(万元)84992.03--103796.07--103796.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)54374.56---18804.04--40353.85
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)246.68--483.28--214.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-272025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-272025-10-282025-08-28
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