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杭电股份(603618)现金流量表图
杭电股份(603618)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)699452.10387427.81155849.41885680.71670394.23
收到的税费返还(万元)357.63107.9272.631757.02583.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29602.7521969.4515785.7375135.8346919.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)729412.49409505.19171707.77962573.55717897.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)678553.68363540.01141369.63830423.55643936.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19574.2313593.787827.2425492.9617755.32
支付的各项税费(万元)10305.358136.315699.0218344.1211756.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)73922.7057888.4736628.2779191.3994495.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)782355.97443158.57191524.16953452.02767943.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-52943.48-33653.38-19816.399121.54-50046.52
收回投资收到的现金(万元)2097.112097.11--4300.001432.00
取得投资收益收到的现金(万元)80.5080.500.677.052.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.2749.3322.40489.3867.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2238.882226.9423.074796.431502.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12880.6510560.804397.1928016.8325179.51
投资支付的现金(万元)2500.002000.0011.503980.33150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------813.19--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15380.6512560.804408.6932810.3626128.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13141.77-10333.86-4385.62-28013.92-24625.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)454258.40355958.40191486.02548882.27420980.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)454258.40355958.40191486.02548882.27420980.21
偿还债务支付的现金(万元)397791.90324270.90179909.86512624.00361225.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12623.359421.722633.6924443.4923265.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1145.80--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------543.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)410415.25333692.62182543.55537611.05384491.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43843.1422265.788942.4711271.2136488.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.790.384.9474.7533.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22250.90-21721.07-15254.60-7546.42-38149.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85669.6985669.6985669.6993216.1193216.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63418.7963948.6270415.0985669.6955066.45
净利润(万元)--4190.60--14375.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---707.01--3303.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--317.32--645.89--
长期待摊费用摊销(万元)--663.77--53.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--34.35--92.92--
固定资产报废损失(万元)------4.92--
公允价值变动损失(万元)-------45.72--
财务费用(万元)--6274.37--14360.54--
投资损失(万元)--511.79---2523.73--
递延所得税资产减少(万元)---373.28---56.60--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--12411.71---18444.80--
经营性应收项目的减少(万元)---77916.79---18497.28--
经营性应付项目的增加(万元)--11152.93---619.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---33653.38--9121.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--63948.62--85669.69--
减:现金的期初余额(万元)--85669.69--93216.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---21721.07---7546.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2351.44--1447.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-222024-10-23
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-252025-04-232024-10-23
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