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创力集团(603012)现金流量表图
创力集团(603012)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)146993.7887922.2942092.09220596.70134044.42
收到的税费返还(万元)2187.471494.69875.922717.942089.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11758.739218.152771.926314.421867.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)160939.9898635.1345739.93229629.06138001.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73473.8541220.0717611.99112014.1273378.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28733.0420371.0412135.1332924.3423700.44
支付的各项税费(万元)20035.0615190.538854.5819459.0914537.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39882.1926984.9517053.6239058.9028558.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)162124.14103766.5955655.32203456.44140173.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1184.17-5131.46-9915.3926172.62-2172.34
收回投资收到的现金(万元)1219.19919.19319.19319.19--
取得投资收益收到的现金(万元)18.949.060.6194.588.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)127.17121.9848.88510.8073.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14321.158942.613939.4355054.8411060.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15686.449992.834308.1155979.4011142.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7872.874400.362556.3122842.2113954.97
投资支付的现金(万元)------900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4401.014401.01--16714.8412072.70
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)32974.8719803.876399.8758102.0415632.80
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45248.7628605.248956.1998559.0941660.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29562.31-18612.41-4648.08-42579.68-30518.43
吸收投资收到的现金(万元)2940.001000.001000.001100.00900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2940.001000.001000.001100.00900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84156.1147167.9317115.07101604.7883676.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1810.00300.004976.81500.0013625.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)88906.1148467.9323091.88103204.7898202.86
偿还债务支付的现金(万元)64386.3134226.0816649.9662482.9647854.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9618.708037.82946.3812773.7011964.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)100.00100.00100.00230.00200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9070.615249.931046.826214.656785.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)83075.6247513.8318643.1681471.3166604.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5830.49954.104448.7121733.4631598.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.19-0.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24915.99-22789.76-10114.755326.60-1092.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65044.9565044.9565044.9559718.3559718.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40128.9542255.1954930.1965044.9558626.27
净利润(万元)--8745.77--17571.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1990.93--5296.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--450.81--629.33--
长期待摊费用摊销(万元)--258.48--264.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---20.79---233.91--
固定资产报废损失(万元)------4.44--
公允价值变动损失(万元)--16.48--75.95--
财务费用(万元)--1701.72--3006.32--
投资损失(万元)--159.73--6275.11--
递延所得税资产减少(万元)---61.49---128.58--
递延所得税负债增加(万元)---133.02---534.07--
存货的减少(万元)---25504.68--16203.40--
经营性应收项目的减少(万元)---7493.78---76852.21--
经营性应付项目的增加(万元)--6930.97--33913.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5131.46--26172.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42255.19--65044.95--
减:现金的期初余额(万元)--65044.95--59718.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22789.76--5326.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2286.57--8596.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--344.02--652.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-282025-04-282024-10-29
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