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创力集团(603012)现金流量表图
创力集团(603012)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87922.2942092.09220596.70134044.4295165.40
收到的税费返还(万元)1494.69875.922717.942089.781548.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9218.152771.926314.421867.211513.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98635.1345739.93229629.06138001.4198226.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41220.0717611.99112014.1273378.1848552.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20371.0412135.1332924.3423700.4416537.88
支付的各项税费(万元)15190.538854.5819459.0914537.0710530.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26984.9517053.6239058.9028558.0618506.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103766.5955655.32203456.44140173.7594127.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5131.46-9915.3926172.62-2172.344099.43
收回投资收到的现金(万元)919.19319.19319.19----
取得投资收益收到的现金(万元)9.060.6194.588.027.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)121.9848.88510.8073.9124.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8942.613939.4355054.8411060.129024.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9992.834308.1155979.4011142.049056.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4400.362556.3122842.2113954.975383.16
投资支付的现金(万元)----900.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)4401.01--16714.8412072.70--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)19803.876399.8758102.0415632.808854.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)28605.248956.1998559.0941660.4714237.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18612.41-4648.08-42579.68-30518.43-5181.38
吸收投资收到的现金(万元)1000.001000.001100.00900.00600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1000.001000.001100.00900.00600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47167.9317115.07101604.7883676.8851085.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)300.004976.81500.0013625.9812315.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48467.9323091.88103204.7898202.8664001.09
偿还债务支付的现金(万元)34226.0816649.9662482.9647854.5436046.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8037.82946.3812773.7011964.3711123.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)100.00100.00230.00200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5249.931046.826214.656785.265246.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47513.8318643.1681471.3166604.1752416.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)954.104448.7121733.4631598.6911584.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.19-0.010.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22789.76-10114.755326.60-1092.0910503.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65044.9565044.9559718.3559718.3559718.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42255.1954930.1965044.9558626.2770221.40
净利润(万元)8745.77--17571.00--6667.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1990.93--5296.40--2270.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)450.81--629.33--108.48
长期待摊费用摊销(万元)258.48--264.52--316.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-20.79---233.91--10.30
固定资产报废损失(万元)----4.44--0.50
公允价值变动损失(万元)16.48--75.95--46.69
财务费用(万元)1701.72--3006.32--1549.91
投资损失(万元)159.73--6275.11--1279.97
递延所得税资产减少(万元)-61.49---128.58---249.64
递延所得税负债增加(万元)-133.02---534.07---1.15
存货的减少(万元)-25504.68--16203.40---10264.46
经营性应收项目的减少(万元)-7493.78---76852.21--8754.60
经营性应付项目的增加(万元)6930.97--33913.00---15914.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5131.46--26172.62--4099.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)42255.19--65044.95--70221.40
减:现金的期初余额(万元)65044.95--59718.35--59718.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-22789.76--5326.60--10503.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2286.57--8596.93--4180.17
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)344.02--652.53--291.80
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-282024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-282025-04-282024-10-292024-08-26
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