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汇顶科技(603160)现金流量表图
汇顶科技(603160)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)378019.31247265.53116377.12482818.73358266.85
收到的税费返还(万元)32448.9919647.9264.3511103.5311026.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10320.027377.312940.5713820.387017.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)420788.32274290.76119382.05507742.65376309.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)221694.98139262.8068631.27256289.47191256.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81321.5458623.3618286.9190174.3073751.91
支付的各项税费(万元)13645.278471.663777.7116749.0013486.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31365.3824221.2610339.5837262.5735119.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)348027.17230579.09101035.46400475.34313613.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72761.1543711.6818346.59107267.3162696.07
收回投资收到的现金(万元)337287.72205475.37134104.28216319.84163791.25
取得投资收益收到的现金(万元)3171.102187.21729.743276.673003.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2047.80167.6675.93399.46392.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)25687.21--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)216.83--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)368410.67224700.12134909.96219995.97167188.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7090.404095.192674.8623081.4716150.95
投资支付的现金(万元)444896.86270398.41167168.99298709.41228088.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)82.079139.495869.73----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)452069.32274493.60175713.57321790.88244239.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-83658.66-49793.48-40803.62-101794.91-77051.48
吸收投资收到的现金(万元)15072.521197.69441.7222278.441375.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------38500.0038500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16765.17------5403.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31837.699928.28441.7260978.4945279.00
偿还债务支付的现金(万元)18854.1518854.1510139.0841599.1541349.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18352.9818250.6029.149644.349204.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6562.4127958.55405.92--12244.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43769.5438238.9910574.1460254.5862798.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11931.85-28310.71-10132.42723.91-17519.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-46.34605.25318.231180.85-413.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22875.70-33787.25-32271.237377.15-32288.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90260.3390260.3390260.3382883.1882883.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67384.6356473.0857989.1190260.3350594.61
净利润(万元)--43061.16--60369.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9632.79--19058.38--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---50.11---375.71--
固定资产报废损失(万元)--2646.09--4082.93--
公允价值变动损失(万元)---1719.36--930.40--
财务费用(万元)---1020.90--734.00--
投资损失(万元)---8473.13---2846.36--
递延所得税资产减少(万元)--4782.05--3769.62--
递延所得税负债增加(万元)---189.82---1332.07--
存货的减少(万元)---7731.95---1965.13--
经营性应收项目的减少(万元)---6579.96--2866.26--
经营性应付项目的增加(万元)---528.04--12079.18--
其他(万元)--7468.10--5676.04--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--56473.08--90260.33--
减:现金的期初余额(万元)--90260.33--82883.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-212025-04-222025-03-212024-10-25
更新时间2025-10-242025-08-222025-04-232025-03-212024-10-29
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