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健盛集团(603558)现金流量表图
健盛集团(603558)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129202.0569924.82256428.50190438.39126817.03
收到的税费返还(万元)10832.924207.5422612.3617153.8014214.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3475.413301.148589.448903.015639.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143510.3877433.49287630.30216495.21146671.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77961.8837568.27124641.7998376.9967405.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39508.3118989.9071389.0053669.4538379.00
支付的各项税费(万元)8957.805478.9118701.8514527.997926.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5727.642914.6012314.6311127.227759.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132155.6364951.69227047.26177701.65121470.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11354.7512481.8060583.0438793.5625201.36
收回投资收到的现金(万元)5002.895002.89------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)511.29379.2918806.9119998.9916.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2972.882972.881576.544209.542885.72
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8487.068355.0620383.4624208.532902.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27264.3912021.7224729.0115170.257344.19
投资支付的现金(万元)----6000.001000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)212.29212.222972.884378.682868.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27476.6812233.9433701.8920548.9211212.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18989.61-3878.87-13318.433659.61-8309.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)95873.0253295.05157418.80136864.2880023.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)300.00300.0013.7413.7413.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96173.0253595.05157432.54136878.0280037.36
偿还债务支付的现金(万元)72072.6148879.95142355.36113608.3173118.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12931.19673.2321665.3821051.2611811.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9549.133862.6424620.1213041.845193.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94552.9353415.83188640.86147701.4090124.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1620.09179.22-31208.32-10823.38-10086.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4534.75-2752.43-2375.49-2753.50-3345.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10549.536029.7113680.8028876.293459.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41804.3341804.3328123.5428123.5428123.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31254.8047834.0541804.3356999.8331583.24
净利润(万元)17467.08--40492.16--14173.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)26.52--1189.39--178.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)568.15--1300.35--598.70
长期待摊费用摊销(万元)----803.88----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-224.48---7095.52----
固定资产报废损失(万元)7874.88--217.08--8785.22
公允价值变动损失(万元)-66.99---332.58---331.91
财务费用(万元)2237.74--640.79---192.24
投资损失(万元)-29.68--219.36--222.39
递延所得税资产减少(万元)25.63---74.25--166.80
递延所得税负债增加(万元)-17.45---184.29---58.50
存货的减少(万元)-18510.15--6419.56---2330.81
经营性应收项目的减少(万元)5643.73--3892.67--13854.85
经营性应付项目的增加(万元)-4015.35---4007.23---10649.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11354.75--60583.04--25201.36
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31254.80--41804.33--31583.24
减:现金的期初余额(万元)41804.33--28123.54--28123.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10549.53--13680.80--3459.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-255.91--216.21----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----50.28--24.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-032026-04-232026-03-122025-10-272025-08-07
更新时间2026-08-032026-04-232026-03-132025-10-282025-08-07
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