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内蒙一机(600967)现金流量表图
内蒙一机(600967)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)523492.47228862.95540090.22210623.28146360.12
收到的税费返还(万元)477.47477.472068.751891.181855.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18856.237578.0737678.4828539.2521317.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)542826.17236918.49579837.44241053.71169533.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)453914.09112146.11704712.87465008.37215695.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61381.5229677.53124156.5290674.9753879.97
支付的各项税费(万元)27437.2214946.0237783.1834951.6334143.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16118.697350.7356947.4935940.3319776.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)558851.52164120.40923600.07626575.30323495.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16025.3572798.09-343762.63-385521.59-153962.11
收回投资收到的现金(万元)214859.2359000.00397385.54337385.54314185.54
取得投资收益收到的现金(万元)18495.585312.1923503.0919738.2518302.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----36.490.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)233354.8164312.19420925.12357124.12332488.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6029.10927.4019503.7913645.236920.13
投资支付的现金(万元)249728.6430000.00274287.65266024.58251024.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)255757.7430927.40293791.44279669.81257944.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22402.9333384.79127133.6977454.3074543.63
吸收投资收到的现金(万元)----4943.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----9768.403300.001800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--17525.83115498.1888311.8536525.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43491.9917525.83130210.0891611.8538325.35
偿还债务支付的现金(万元)----4300.001500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24.759.0055898.3042618.9835.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2802.2390041.8863633.5944687.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9419.362811.23150240.18107752.5744723.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34072.6314714.60-20030.10-16140.72-6397.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----211.35199.32--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4355.65120897.48-236447.69-324008.69-85816.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)205934.47205934.47442382.16442382.16442382.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)201578.81326831.95205934.47118373.47356565.92
净利润(万元)28867.48--49480.20--26442.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2747.07--94.63
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3602.25--6922.45--3413.99
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----32.37----
固定资产报废损失(万元)10567.91--85.61--10550.42
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)20.86--459.31--325.55
投资损失(万元)-7959.98---20549.30---11427.23
递延所得税资产减少(万元)-22.33---1049.54--24.76
递延所得税负债增加(万元)--------0.00
存货的减少(万元)88173.00--44523.92--50792.34
经营性应收项目的减少(万元)-159548.81--5957.83--25606.80
经营性应付项目的增加(万元)19472.08---451187.64---260646.81
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----343762.63---153962.11
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)201578.81--205934.47--356565.92
减:现金的期初余额(万元)205934.47--442382.16--442382.16
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----236447.69---85816.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----3951.37--929.31
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1086.70----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-282024-10-252024-08-21
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-282024-10-292024-08-21
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