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内蒙一机(600967)现金流量表图
内蒙一机(600967)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)630030.41523492.47228862.95540090.22210623.28
收到的税费返还(万元)477.47477.47477.472068.751891.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28310.2618856.237578.0737678.4828539.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)658818.14542826.17236918.49579837.44241053.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)568055.88453914.09112146.11704712.87465008.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)92296.9061381.5229677.53124156.5290674.97
支付的各项税费(万元)28117.8327437.2214946.0237783.1834951.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36753.0816118.697350.7356947.4935940.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)725223.69558851.52164120.40923600.07626575.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-66405.55-16025.3572798.09-343762.63-385521.59
收回投资收到的现金(万元)248770.52214859.2359000.00397385.54337385.54
取得投资收益收到的现金(万元)19675.9418495.585312.1923503.0919738.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------36.490.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)268446.46233354.8164312.19420925.12357124.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10086.076029.10927.4019503.7913645.23
投资支付的现金(万元)250792.12249728.6430000.00274287.65266024.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)260878.18255757.7430927.40293791.44279669.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7568.28-22402.9333384.79127133.6977454.30
吸收投资收到的现金(万元)------4943.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2380.00----9768.403300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)50261.45--17525.83115498.1888311.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52641.4543491.9917525.83130210.0891611.85
偿还债务支付的现金(万元)1500.00----4300.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6902.0624.759.0055898.3042618.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17540.83--2802.2390041.8863633.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25942.899419.362811.23150240.18107752.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26698.5634072.6314714.60-20030.10-16140.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------211.35199.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32138.72-4355.65120897.48-236447.69-324008.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)205934.47205934.47205934.47442382.16442382.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)173795.75201578.81326831.95205934.47118373.47
净利润(万元)--28867.48--49480.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2747.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3602.25--6922.45--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------32.37--
固定资产报废损失(万元)--10567.91--85.61--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--20.86--459.31--
投资损失(万元)---7959.98---20549.30--
递延所得税资产减少(万元)---22.33---1049.54--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--88173.00--44523.92--
经营性应收项目的减少(万元)---159548.81--5957.83--
经营性应付项目的增加(万元)--19472.08---451187.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------343762.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--201578.81--205934.47--
减:现金的期初余额(万元)--205934.47--442382.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------236447.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------3951.37--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1086.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-282025-04-282024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-282024-10-29
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