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广汽集团(601238)现金流量表图
广汽集团(601238)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8373013.145102598.782205125.3114099553.689459473.35
收到的税费返还(万元)183054.08134202.5279773.33163881.13123488.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)131135.46128378.8762085.91-271349.68--
向中央银行借款净增加额(万元)-92882.4335289.7535289.7592882.43--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)48612.1436809.2319551.0394616.12--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)511499.64495853.94297158.921017768.75520716.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9154432.035933133.092698984.2515197352.4410042533.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7744365.625321405.802747157.0511395732.097889028.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)847285.83586462.99356304.451061889.85814597.24
支付的各项税费(万元)422765.45237957.35170810.55525998.79533489.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)-123159.77-132212.6888343.44-179559.40--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)16392.38-3773.61-30396.7341770.17--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)8928.136937.193181.2813879.58--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1320444.37993227.28484566.991245781.63998202.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10237022.007010004.313819967.0514105492.709944223.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1082589.97-1076871.22-1120982.801091859.7498309.73
收回投资收到的现金(万元)5317967.492963715.301367848.472176887.711534561.33
取得投资收益收到的现金(万元)393610.86352414.0532577.961210214.541159541.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5548.274580.413175.9315965.969959.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)22499.8022499.800.0057066.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)109586.03115178.6091752.1595794.28--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5849212.453458388.161495354.513555928.492747159.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)623505.01438064.76250372.951085924.03714385.18
投资支付的现金(万元)5779405.013384738.601267913.893541444.692911838.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2232.000.000.001043.14--
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)62697.5059973.14179414.95102575.92--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6467839.533882776.501697701.794730987.793677927.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-618627.08-424388.34-202347.28-1175059.30-930768.31
吸收投资收到的现金(万元)3138.002858.00240.0037314.5318266.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2858.00240.00--18260.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3091334.271971789.571169380.384395048.803429443.34
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)383725.3832713.7216512.59153506.64--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3478197.652007361.291186132.974585869.973463303.43
偿还债务支付的现金(万元)2758805.071675505.421152715.113534576.742655548.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)64733.4854316.9214799.28246747.37194358.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--8653.040.00--6500.03
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)443830.1920846.255190.08583891.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3267368.741750668.591172704.474365215.563284833.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)210828.91256692.7013428.50220654.41178470.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12943.72-6773.716282.374486.3421735.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1477444.41-1251340.56-1303619.22141941.19-632253.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4728420.324728420.324728420.324586479.134586479.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3250975.913477079.763424801.104728420.323954226.11
净利润(万元)---348021.71---49404.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--52639.74--190080.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--281356.98--472026.06--
长期待摊费用摊销(万元)--6689.64--36433.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1462.24---11366.47--
固定资产报废损失(万元)--460.93--141.12--
公允价值变动损失(万元)---7503.74--40545.18--
财务费用(万元)---40330.60--52322.08--
投资损失(万元)---240270.36---731884.02--
递延所得税资产减少(万元)---43091.88---141097.08--
递延所得税负债增加(万元)--4597.81--21268.86--
存货的减少(万元)---212698.26--103183.67--
经营性应收项目的减少(万元)---206963.28--284319.24--
经营性应付项目的增加(万元)---572070.78--323038.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1076871.22--1091859.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3477079.76--4728420.32--
减:现金的期初余额(万元)--4728420.32--4586479.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1251340.56--141941.19--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---381.13--103218.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--42070.20--63970.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-302025-04-282025-03-302024-10-31
更新时间2025-10-262025-08-302025-04-282025-03-312024-10-31
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