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康德莱(603987)现金流量表图
康德莱(603987)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112400.7052321.48237488.74176994.94114562.56
收到的税费返还(万元)1178.62482.102734.922246.711501.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3250.43946.204467.624442.983328.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116829.7553749.78244691.28183684.63119392.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65045.4031439.21133565.7698808.2566663.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26637.0814714.8552081.0638780.7427313.44
支付的各项税费(万元)7344.113608.7411416.799303.136235.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10402.515315.3518378.6616895.9810448.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109429.1155078.15215442.27163788.10110660.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7400.64-1328.3829249.0219896.548732.22
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)15.73--1184.881184.8820.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.301.4454.8352.0939.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----200.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23.031.441439.711236.9859.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6511.333005.2814361.9110068.357186.67
投资支付的现金(万元)----1000.001000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1052.80----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1.50----2.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6512.833006.7816414.7111948.159066.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6489.80-3005.34-14975.00-10711.18-9006.57
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28890.008062.0060840.0036591.0330391.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.011924.21--6658.10
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28990.018162.0162764.2145145.7737049.13
偿还债务支付的现金(万元)24566.416950.0076386.2954631.7537396.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7824.26399.2711765.9110616.0910083.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)429.50--2362.602190.302190.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--156.371949.58--6266.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32737.287505.6490101.7970599.7353746.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3747.28656.36-27337.58-25453.96-16697.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)189.09145.62585.12387.56445.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2647.35-3531.74-12478.45-15881.05-16526.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34005.1434005.1446483.5946483.5946483.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31357.7930473.4134005.1430602.5529956.64
净利润(万元)13697.12--23382.15--11602.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----944.39--138.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)794.63--1574.15--770.95
长期待摊费用摊销(万元)----379.05----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10.57--7.04---8.39
固定资产报废损失(万元)6540.85--251.89--6695.16
公允价值变动损失(万元)----181.77--90.89
财务费用(万元)692.81--1598.58--766.58
投资损失(万元)-2456.39---4698.67---2231.94
递延所得税资产减少(万元)-82.53---1171.90---100.95
递延所得税负债增加(万元)-98.99---221.51---86.23
存货的减少(万元)2717.84---1623.46--3815.91
经营性应收项目的减少(万元)-9907.63---4777.87---5416.33
经营性应付项目的增加(万元)-5740.16---3489.09---8791.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----29249.02--8732.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)31357.79--34005.14--29956.64
减:现金的期初余额(万元)34005.14--46483.59--46483.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----12478.45---16526.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1825.22--680.49
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1555.80--651.40
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-282025-04-212024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-212024-10-292024-08-28
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