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*ST松发(603268)现金流量表图
*ST松发(603268)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)771588.378329.6726003.6317160.96183793.84
收到的税费返还(万元)54391.88369.561011.82644.8818480.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)255864.27236.76104.76326.5453215.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1081844.528935.9927120.2118132.38255489.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)847812.386510.5819549.6411843.50215926.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35393.221782.137651.565061.2214529.51
支付的各项税费(万元)26225.30168.88871.06402.322851.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)192589.821767.153873.393845.99138702.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1102020.7310228.7431945.6421153.03372009.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20176.20-1292.75-4825.44-3020.65-116520.19
收回投资收到的现金(万元)151.84--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)775.21--0.80--609.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)483.11--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1410.16--0.80--609.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)386901.89278.74564.51190.2155086.42
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2585.30--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)389487.19278.74564.51190.2155086.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-388077.03-278.74-563.71-190.21-54476.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)436889.792782.0015269.0013640.5246089.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)392088.703400.00--10300.006300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)828978.496182.0036370.5223940.52353386.90
偿还债务支付的现金(万元)105290.222547.0518248.0014933.1117549.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12897.72207.87686.44988.961169.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)126946.891520.00--6300.002550.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)245134.834274.9231895.6522222.07175631.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)583843.661907.084474.881718.45177755.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)426.4454.96161.15101.161424.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)176016.87390.55-753.13-1391.258183.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64935.461054.931795.051795.0535649.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)240952.331445.481041.93403.8043833.00
净利润(万元)64709.97---7664.24---416.23
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-17638.49-------37.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)899.04--135.86--821.69
长期待摊费用摊销(万元)115.19--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)584.34--5.77---562.72
固定资产报废损失(万元)----2554.41--3515.15
公允价值变动损失(万元)-134.95--------
财务费用(万元)23968.85--2143.03--3081.19
投资损失(万元)-90.20--------
递延所得税资产减少(万元)-428.54---24.35---965.89
递延所得税负债增加(万元)38.82--83.48---8.39
存货的减少(万元)-236874.29--211.03---38646.90
经营性应收项目的减少(万元)-424392.05---3519.76---296183.70
经营性应付项目的增加(万元)557427.08--187.88--212039.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20176.20-------2155.81
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)240952.33--1041.93--43833.00
减:现金的期初余额(万元)64935.46--1795.05--35649.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)176016.87------183.47
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2073.65------443.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)314.02------105.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-282024-10-232024-08-19
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-282024-10-252025-08-28
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