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浙江鼎力(603338)现金流量表图
浙江鼎力(603338)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)538143.94317767.52133486.52766285.59640911.32
收到的税费返还(万元)30803.6021242.916711.4227911.3023295.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27965.4815675.599960.8127183.0017015.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)596913.01354686.02150158.75821379.89681221.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)443359.09268963.78150122.44478234.83390634.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52587.9739495.8125414.4961560.5733984.40
支付的各项税费(万元)56794.4744404.2714429.0255910.8489730.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22053.5115174.967355.0234018.8520147.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)574795.05368038.83197320.98629725.09534496.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22117.97-13352.81-47162.23191654.80146724.74
收回投资收到的现金(万元)170332.50130220.9725535.50232581.47140558.00
取得投资收益收到的现金(万元)535.82179.63127.03414.67239.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)561.27191.89--9.951.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)171429.59130592.4925662.54233006.08140798.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23332.6814416.5710149.7835634.3016266.61
投资支付的现金(万元)152406.3294344.3512073.02192634.0093223.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)175738.99108760.9122222.81250858.80135581.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4309.4121831.573439.73-17852.725216.78
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91610.2865493.6722147.87117400.0046500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91610.2865493.6722147.87117400.0046500.00
偿还债务支付的现金(万元)101086.7554555.3719404.03149152.2372236.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54503.0652844.381305.2366495.5262789.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------45.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)844.62486.23--1432.16--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)156434.42107885.9920907.09217079.91135387.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-64824.14-42392.311240.78-99679.91-88887.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6212.788563.323820.69-569.93-520.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40802.80-25350.23-38661.0373552.2462533.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)513212.51513212.51513212.51439660.27439660.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)472409.71487862.28474551.48513212.51502193.82
净利润(万元)--105217.15--162903.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------712.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1767.12--2858.14--
长期待摊费用摊销(万元)--77.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---61.79--1.10--
固定资产报废损失(万元)--0.38--16917.00--
公允价值变动损失(万元)--2403.39--10817.83--
财务费用(万元)---7182.39--1203.77--
投资损失(万元)---477.37--1758.68--
递延所得税资产减少(万元)---3716.35---6744.36--
递延所得税负债增加(万元)---1370.03---1906.45--
存货的减少(万元)---49952.68--8227.62--
经营性应收项目的减少(万元)---93106.96--32471.19--
经营性应付项目的增加(万元)--16434.32---42342.91--
其他(万元)------1370.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---13352.81--191654.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--485392.39--507801.74--
减:现金的期初余额(万元)--507801.74--439660.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)--2469.89--5410.77--
减:现金等价物的期初余额(万元)--5410.77------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25350.23--73552.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7350.01--1857.97--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--772.51--1345.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-172024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-172024-10-30
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