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共进股份(603118)现金流量表图
共进股份(603118)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)658001.12410534.52185956.58774156.94527546.16
收到的税费返还(万元)42234.5231639.6611463.7834639.8130326.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10223.285796.643320.7520659.6914040.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)710458.92447970.83200741.12829456.43571912.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)642582.82397076.91183745.41673107.75503775.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73034.0749106.6824859.1894784.5774250.46
支付的各项税费(万元)4042.113005.80944.766934.475000.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20038.7013378.606169.1925864.1319132.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)739697.71462567.99215718.53800690.93602158.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29238.78-14597.16-14977.4228765.50-30246.40
收回投资收到的现金(万元)342000.00112000.0022000.0032126.1432126.14
取得投资收益收到的现金(万元)2310.601943.471512.89241.50241.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)255.01135.018.401651.99280.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------600.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)344565.61114078.4823521.2934619.6333247.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19553.3011103.863966.2130018.6923380.97
投资支付的现金(万元)410000.00185000.0080000.0049370.8529370.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------877.64--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)429553.30196103.8683966.2180267.1853629.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-84987.69-82025.38-60444.92-45647.55-20381.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)599335.91386100.00213000.00318660.39279660.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)40878.14----65457.44--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)640214.05409657.52234607.52384117.82327274.30
偿还债务支付的现金(万元)404945.46178945.46139945.46376602.50280310.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2738.541918.121044.6216043.4815302.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)79522.54----27046.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)487206.54224591.20158535.78419692.01320262.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)153007.51185066.3176071.74-35574.187011.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1152.95-314.35-104.85184.80-419.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)37628.0888129.42544.55-52271.43-44035.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)183418.39183418.39183418.39235689.82235689.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)221046.47271547.82183962.94183418.39191654.43
净利润(万元)--5749.31---9078.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------16135.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--843.68--1835.36--
长期待摊费用摊销(万元)------1880.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1227.90--910.41--
固定资产报废损失(万元)--8533.80--364.28--
公允价值变动损失(万元)---2.17--547.60--
财务费用(万元)--2077.96--6186.54--
投资损失(万元)---112.74---3339.42--
递延所得税资产减少(万元)---577.93---759.14--
递延所得税负债增加(万元)-------153.90--
存货的减少(万元)---43791.22---2349.49--
经营性应收项目的减少(万元)---33262.65--29556.59--
经营性应付项目的增加(万元)--37357.67---32057.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------28765.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--271547.82--183418.39--
减:现金的期初余额(万元)--183418.39--235689.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------52271.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------950.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1054.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
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