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共进股份(603118)现金流量表图
共进股份(603118)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)410534.52185956.58774156.94527546.16357234.81
收到的税费返还(万元)31639.6611463.7834639.8130326.1221667.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5796.643320.7520659.6914040.1311776.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)447970.83200741.12829456.43571912.41390678.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)397076.91183745.41673107.75503775.69332798.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49106.6824859.1894784.5774250.4651649.24
支付的各项税费(万元)3005.80944.766934.475000.442915.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13378.606169.1925864.1319132.2213110.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)462567.99215718.53800690.93602158.81400474.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14597.16-14977.4228765.50-30246.40-9795.41
收回投资收到的现金(万元)112000.0022000.0032126.1432126.1430255.33
取得投资收益收到的现金(万元)1943.471512.89241.50241.50142.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)135.018.401651.99280.2080.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----600.00--600.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114078.4823521.2934619.6333247.8431077.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11103.863966.2130018.6923380.9718042.95
投资支付的现金(万元)185000.0080000.0049370.8529370.8528370.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----877.64--877.64
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)196103.8683966.2180267.1853629.4647291.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-82025.38-60444.92-45647.55-20381.62-16213.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)386100.00213000.00318660.39279660.39146099.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----65457.44--31809.99
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)409657.52234607.52384117.82327274.30177909.70
偿还债务支付的现金(万元)178945.46139945.46376602.50280310.34203908.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1918.121044.6216043.4815302.5714062.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----27046.03--12828.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)224591.20158535.78419692.01320262.61230799.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)185066.3176071.74-35574.187011.69-52889.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-314.35-104.85184.80-419.07276.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)88129.42544.55-52271.43-44035.40-78622.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)183418.39183418.39235689.82235689.82235689.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)271547.82183962.94183418.39191654.43157067.69
净利润(万元)5749.31---9078.07---2729.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----16135.45--1983.71
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)843.68--1835.36--907.58
长期待摊费用摊销(万元)----1880.21----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1227.90--910.41--111.28
固定资产报废损失(万元)8533.80--364.28--8851.21
公允价值变动损失(万元)-2.17--547.60--1663.89
财务费用(万元)2077.96--6186.54--3638.29
投资损失(万元)-112.74---3339.42---4272.26
递延所得税资产减少(万元)-577.93---759.14--99.15
递延所得税负债增加(万元)-----153.90---153.90
存货的减少(万元)-43791.22---2349.49--1715.94
经营性应收项目的减少(万元)-33262.65--29556.59--19108.44
经营性应付项目的增加(万元)37357.67---32057.25---43726.67
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----28765.50---9795.41
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)271547.82--183418.39--157067.69
减:现金的期初余额(万元)183418.39--235689.82--235689.82
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----52271.43---78622.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----950.80--931.82
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1054.86--747.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-19
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-302024-08-19
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