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天能重工(300569)现金流量表图
天能重工(300569)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104102.1242004.93271605.45178766.26101215.29
收到的税费返还(万元)4012.483013.313556.57853.12642.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3013.582214.434677.463174.031958.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)111128.1847232.67279839.48182793.41103816.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98538.7766914.90180660.94124296.0481609.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7921.974022.4513092.949991.287100.56
支付的各项税费(万元)8543.844372.5212013.758745.836316.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4933.635249.0213226.009702.517458.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119938.2180558.89218993.62152735.67102484.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8810.03-33326.2260845.8630057.741332.87
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)223.71--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)115.7021.5953.9153.910.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)160000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160339.4121.5953.9153.910.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6353.981929.1124016.2715373.798980.33
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)180000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)186353.9831929.1124016.2715373.798980.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26014.57-31907.52-23962.36-15319.88-8980.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)137350.00113150.00191260.00160510.00112840.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34756.80--53963.9853963.9843413.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)172106.80132906.80245223.98214473.98156253.98
偿还债务支付的现金(万元)72972.0046382.00191868.00153048.0093475.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6198.622098.3110919.677450.814333.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26235.33--90222.8681573.1036893.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105405.9563935.16293010.54242071.91134702.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)66700.8568971.64-47786.56-27597.9321551.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-74.02-12.39-93.1442.7440.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31802.243725.50-10996.20-12817.3313945.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71174.7571174.7582170.9582170.9582170.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102976.9974900.2671174.7569353.6296116.15
净利润(万元)5180.43--11228.14--7017.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-357.44--1654.72---2948.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)577.29--1115.57--555.89
长期待摊费用摊销(万元)----1246.80--835.98
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)83.07---84.00----
固定资产报废损失(万元)16019.01--128.21--147.42
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)7702.53--16497.08--8380.99
投资损失(万元)-186.19--61.10--467.64
递延所得税资产减少(万元)-1867.85---3859.08---1795.39
递延所得税负债增加(万元)-90.20--272.80---113.99
存货的减少(万元)-19813.31---51227.16---42620.09
经营性应收项目的减少(万元)38076.44--18413.73--35815.09
经营性应付项目的增加(万元)-54860.03--34162.11---19840.22
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-8810.03--60845.86--1332.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)102976.99--71174.75--96116.15
减:现金的期初余额(万元)71174.75--82170.95--82170.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)31802.24---10996.20--13945.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)474.14--985.33--516.75
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-232026-04-232025-10-232025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-232026-04-232025-10-242025-08-25
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