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长芯博创(300548)现金流量表图
长芯博创(300548)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)175775.41109800.1451836.77159486.02116155.20
收到的税费返还(万元)3892.092699.991681.762935.481488.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3626.632752.852401.825349.943062.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)183294.14115252.9855920.34167771.45120706.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)107536.6767668.9334954.68102681.0869710.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19856.3013713.776811.9424452.8419474.19
支付的各项税费(万元)4688.431330.03651.022710.014892.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--283500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4744.302847.931553.546117.244976.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)136825.7185560.6743971.18135961.1899053.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)46468.4329692.3211949.1631810.2721652.70
收回投资收到的现金(万元)253760.58136026.4463953.88145412.8797727.17
取得投资收益收到的现金(万元)------6827.287621.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)47.2443.580.9170.6621.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)253807.82136070.0263954.79156031.29105369.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12504.208866.903402.2910968.687869.83
投资支付的现金(万元)257407.81146624.0051599.94193250.68136798.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)269912.01155490.9055002.23204219.37196539.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16104.18-19420.898952.56-48188.07-91170.07
吸收投资收到的现金(万元)6425.946292.09655.287624.214391.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3006.493006.49
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------49669.5549669.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6425.946292.09655.2857293.7654061.20
偿还债务支付的现金(万元)15481.9715274.315178.29532.80383.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3059.43540.28198.073495.443026.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39828.85700.0039499.77----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58370.2555474.1944876.1355948.355125.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-51944.32-49182.11-44220.851345.4148935.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)261.82459.45275.92131.88-7.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21318.24-38451.22-23043.21-14900.51-20589.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98894.3398894.3398894.33113794.85113794.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77576.0960443.1175851.1298894.3393205.17
净利润(万元)--28472.64--21072.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--370.50--720.55--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.70--51.57--
固定资产报废损失(万元)--2072.41--4092.64--
公允价值变动损失(万元)---420.31---507.07--
财务费用(万元)--617.52--1001.37--
投资损失(万元)--261.21---454.23--
递延所得税资产减少(万元)---1604.14---2408.30--
递延所得税负债增加(万元)---83.07---98.46--
存货的减少(万元)---5713.02---4253.56--
经营性应收项目的减少(万元)---12299.90---741.53--
经营性应付项目的增加(万元)--12605.04--7226.16--
其他(万元)--1488.75--2197.67--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60443.11--98894.33--
减:现金的期初余额(万元)--98894.33--113794.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-03-282024-10-30
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