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优博讯(300531)现金流量表图
优博讯(300531)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97802.8145886.91172675.89121501.4377604.10
收到的税费返还(万元)236.5270.427365.814453.94905.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)846.65139.463021.971821.311205.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)98885.9846096.80183063.67127776.6879714.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106373.1256513.20147403.6895779.3065083.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13795.358242.2422581.4017638.6612513.62
支付的各项税费(万元)2539.051133.845064.723951.052639.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7496.343767.1412813.7310661.307796.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130203.8669656.42187863.53128030.3188032.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-31317.88-23559.62-4799.86-253.63-8318.69
收回投资收到的现金(万元)42785.8120283.73123893.7899098.7887803.78
取得投资收益收到的现金(万元)2023.87140.36185.08127.57103.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.310.32102.240.240.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13303.383003.383096.763096.002000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58114.3623427.78127277.86102322.5989907.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2893.181453.645238.604202.852171.73
投资支付的现金(万元)22012.189812.32117991.7995691.7975491.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.001086.95----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.008000.002000.002000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24905.3611265.96132317.34101894.6479663.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)33209.0012161.82-5039.48427.9510244.32
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41870.8131899.0072224.6040675.8937325.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41870.8131899.0072224.6040675.8937325.89
偿还债务支付的现金(万元)21224.6014119.2262198.8236800.0036800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)569.13244.032315.912149.75406.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)438.60244.681224.54926.50449.88
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22232.3314607.9365739.2739876.2537656.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19638.4717291.076485.33799.64-330.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-386.67-89.15160.10205.79288.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21142.935804.12-3193.911179.751882.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18673.8918847.9621867.8021867.8021867.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39816.8224652.0818673.8923047.5523750.76
净利润(万元)9475.74--8336.83--4421.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1228.18--70.54--616.32
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)153.53--262.19--129.29
长期待摊费用摊销(万元)----565.74--350.75
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.78---180.48--1.00
固定资产报废损失(万元)611.90--6.01--3.08
公允价值变动损失(万元)74.12---93.67---58.95
财务费用(万元)620.21---1121.64--457.39
投资损失(万元)-110.43--928.17---42.04
递延所得税资产减少(万元)-78.93--75.07---121.88
递延所得税负债增加(万元)-26.74--12.79--7.18
存货的减少(万元)-14630.04---6278.28---1832.24
经营性应收项目的减少(万元)-31708.83---12395.30---8798.96
经营性应付项目的增加(万元)2401.12--3074.24---4505.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-31317.88---4799.86---8318.69
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)39816.82--18673.89--23750.76
减:现金的期初余额(万元)18673.89--21867.80--21867.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)21142.93---3193.91--1882.96
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)480.49--975.97--581.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-272025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-282025-10-282025-08-26
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