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醋化股份(603968)现金流量表图
醋化股份(603968)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)158045.01105821.1646543.07225742.28167323.10
收到的税费返还(万元)7192.064875.422537.379575.786787.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1078.16716.59324.493381.262558.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166315.23111413.1749404.93238699.31176669.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153010.6199768.5853242.16184297.94153524.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17860.2112474.307246.6624061.7118222.92
支付的各项税费(万元)1568.27954.40447.432616.171721.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6233.413860.732448.549939.345652.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)178672.50117058.0263384.80220915.16179121.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12357.27-5644.85-13979.8717784.15-2452.52
收回投资收到的现金(万元)140000.0075000.0044900.00282523.31143163.97
取得投资收益收到的现金(万元)664.20331.38173.58774.163225.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)213.8890.8839.02302.84262.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2903.72--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)140878.0875422.2645112.60286504.02146652.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2984.442423.601974.787669.573842.45
投资支付的现金(万元)168960.0195000.0040000.00297701.52182701.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1518.591518.59--1512.71--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28.5219.43------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)173491.5598961.6243493.37306883.79188099.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32613.47-23539.361619.23-20379.77-41446.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63293.2949493.2942573.2957606.4754706.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63293.2949493.2942573.2957606.4754706.47
偿还债务支付的现金(万元)45880.0038780.0023500.0070310.0044410.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1206.41738.59351.237742.697311.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3035.793035.79--2009.95--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50122.2042554.3823851.2380062.6453731.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13171.086938.9018722.05-22456.17975.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)35.11138.53101.85631.89-49.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31764.55-22106.776463.27-24419.90-42973.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64170.0164170.0164170.0188589.9188589.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32405.4642063.2470633.2764170.0145616.04
净利润(万元)--454.40---10209.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2416.53--7260.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--286.78--550.84--
长期待摊费用摊销(万元)--12.74--25.47--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------83.94--
固定资产报废损失(万元)--30.48--206.40--
公允价值变动损失(万元)---698.50---445.72--
财务费用(万元)--733.91--1929.83--
投资损失(万元)--79.14---660.41--
递延所得税资产减少(万元)--217.75---791.26--
递延所得税负债增加(万元)---82.43---495.95--
存货的减少(万元)---6330.38---13.23--
经营性应收项目的减少(万元)---6691.10--10879.09--
经营性应付项目的增加(万元)---897.46---209.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5644.85--17784.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42063.24--64170.01--
减:现金的期初余额(万元)--64170.01--88589.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22106.77---24419.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--182.36--542.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3.09--6.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-282024-10-30
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