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塞力医疗(603716)现金流量表图
塞力医疗(603716)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99676.4765097.3135211.62212229.86160633.37
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)129.61498.43332.192888.91255.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99806.0865595.7335543.81215118.78160888.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73512.9652920.6129346.72159930.88126280.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13386.949404.475132.5320094.0215841.26
支付的各项税费(万元)6509.614481.852330.069677.627879.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8856.526705.703797.1515456.7210837.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102266.0373512.6440606.47205159.24160838.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2459.95-7916.90-5062.669959.5349.61
收回投资收到的现金(万元)------2373.86310.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.17----0.010.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.569.560.0853.7748.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4143.463723.46--2749.03--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1928.581628.58--1462.64--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6104.785361.604550.136639.313262.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)532.92375.58120.492321.021380.65
投资支付的现金(万元)1963.47989.16--5085.741127.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2496.391364.74120.497406.762507.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3608.383996.864429.65-767.44754.00
吸收投资收到的现金(万元)90.558.00--180.02180.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------180.0280.02
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25848.2517980.923251.2837398.9529563.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3112.311657.51--8191.84--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29051.1119646.434251.2945770.8234775.02
偿还债务支付的现金(万元)24603.0017603.004235.0042064.3519291.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2479.70857.71379.895987.906740.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10010.725906.85--12545.70--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37093.4224367.567793.4660597.9636711.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8042.31-4721.12-3542.16-14827.14-1936.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.69---1.330.000.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6897.57-8641.17-4176.50-5635.05-1132.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20748.4520748.4520748.4526383.5026383.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13850.8812107.2816571.9420748.4525250.61
净利润(万元)---5155.36---19338.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--37.26--2559.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--148.89--230.68--
长期待摊费用摊销(万元)--473.13--985.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---83.59---762.01--
固定资产报废损失(万元)--5.16--175.46--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2707.95--5768.10--
投资损失(万元)---973.65--6521.66--
递延所得税资产减少(万元)---764.41--3378.14--
递延所得税负债增加(万元)---164.84---388.78--
存货的减少(万元)--1097.33--1544.17--
经营性应收项目的减少(万元)--506.25--6561.86--
经营性应付项目的增加(万元)---9323.66--1143.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7916.90--9959.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12107.28--20748.45--
减:现金的期初余额(万元)--20748.45--26383.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8641.17---5635.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1400.29---3460.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--713.53--1656.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-292024-10-29
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