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塞力医疗(603716)现金流量表图
塞力医疗(603716)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65097.3135211.62212229.86160633.37103852.57
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)498.43332.192888.91255.12308.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65595.7335543.81215118.78160888.49104160.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52920.6129346.72159930.88126280.7985827.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9404.475132.5320094.0215841.2611026.17
支付的各项税费(万元)4481.852330.069677.627879.825935.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6705.703797.1515456.7210837.016259.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73512.6440606.47205159.24160838.88109048.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7916.90-5062.669959.5349.61-4887.79
收回投资收到的现金(万元)----2373.86310.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----0.010.040.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.560.0853.7748.0922.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3723.46--2749.03--270.11
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1628.58--1462.64--525.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5361.604550.136639.313262.00817.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)375.58120.492321.021380.65514.81
投资支付的现金(万元)989.16--5085.741127.341127.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1364.74120.497406.762507.991642.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3996.864429.65-767.44754.00-824.35
吸收投资收到的现金(万元)8.00--180.02180.02173.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----180.0280.0273.92
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17980.923251.2837398.9529563.8521100.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1657.51--8191.84--3350.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19646.434251.2945770.8234775.0224625.15
偿还债务支付的现金(万元)17603.004235.0042064.3519291.3613441.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)857.71379.895987.906740.675296.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5906.85--12545.70--7408.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24367.567793.4660597.9636711.5326145.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4721.12-3542.16-14827.14-1936.51-1520.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---1.330.000.010.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8641.17-4176.50-5635.05-1132.88-7232.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20748.4520748.4526383.5026383.5026383.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12107.2816571.9420748.4525250.6119151.31
净利润(万元)-5155.36---19338.96--834.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)37.26--2559.74--35.83
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)148.89--230.68--149.17
长期待摊费用摊销(万元)473.13--985.69--493.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-83.59---762.01---21.28
固定资产报废损失(万元)5.16--175.46--143.18
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)2707.95--5768.10--2971.81
投资损失(万元)-973.65--6521.66--181.04
递延所得税资产减少(万元)-764.41--3378.14---486.50
递延所得税负债增加(万元)-164.84---388.78---98.23
存货的减少(万元)1097.33--1544.17--1733.14
经营性应收项目的减少(万元)506.25--6561.86---3419.83
经营性应付项目的增加(万元)-9323.66--1143.08---8151.14
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7916.90--9959.53---4887.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12107.28--20748.45--19151.31
减:现金的期初余额(万元)20748.45--26383.50--26383.50
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8641.17---5635.05---7232.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1400.29---3460.58---1959.47
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)713.53--1656.49--830.22
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-292024-08-30
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