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三环集团(300408)现金流量表图
三环集团(300408)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)596548.73391637.24172017.68661879.55469416.51
收到的税费返还(万元)1454.21810.50113.7915303.4615019.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28354.4317739.837010.0160380.5041363.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)626357.37410187.57179141.48737563.51525799.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)195318.09134479.5564541.10215358.84165023.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)152061.45106841.0562891.50177249.83132488.85
支付的各项税费(万元)62914.3745052.3321542.3080889.8059061.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17017.8311043.705907.6823752.8118577.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)427311.74297416.63154882.58497251.28375150.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)199045.63112770.9424258.90240312.23150648.91
收回投资收到的现金(万元)12566218.0010006618.002713105.006660215.003315570.00
取得投资收益收到的现金(万元)6561.785796.182982.156376.525130.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)334.33334.33283.892945.802900.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12573114.1010012748.502716371.036669537.323323600.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37392.0020716.679882.6663903.5250532.83
投资支付的现金(万元)12331626.309854771.642540774.436741021.393297050.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9.06--5.532.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12369030.599875497.362550659.416804930.433347585.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)204083.51137251.14165711.62-135393.11-23984.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.00--47192.7047192.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.003000.00--47192.7047192.70
偿还债务支付的现金(万元)500.00----112226.9593351.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)72651.1972637.67--55365.9655150.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17673.03--152.49110.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90851.9490310.6928.57167745.41148612.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-87851.94-87310.69-28.57-120552.71-101419.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)565.281368.97343.27-46.31-1479.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)315842.48164080.36190285.22-15679.9023765.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114025.82114025.82114025.82129705.72129705.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)429868.30278106.18304311.04114025.82153470.72
净利润(万元)--123708.45--219023.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1659.10--3908.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--616.24--1227.77--
长期待摊费用摊销(万元)--699.88--978.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---115.18--134.21--
固定资产报废损失(万元)--304.54--946.46--
公允价值变动损失(万元)---1870.85---4977.33--
财务费用(万元)---7360.75---9062.63--
投资损失(万元)---2196.79---1711.53--
递延所得税资产减少(万元)--2513.08---6504.43--
递延所得税负债增加(万元)---1101.85--8713.21--
存货的减少(万元)--2528.98---45346.30--
经营性应收项目的减少(万元)---13590.08---16488.42--
经营性应付项目的增加(万元)---27904.40--25765.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--112770.94--240312.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--278106.18--114025.82--
减:现金的期初余额(万元)--114025.82--129705.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--164080.36---15679.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--234.88--496.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-04-232024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-252024-10-30
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