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荣泰健康(603579)现金流量表图
荣泰健康(603579)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125568.2485842.7742063.07159882.41120000.29
收到的税费返还(万元)7240.865424.472795.6810427.929246.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4789.883935.121648.975428.883759.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)137598.9895202.3546507.72175739.21133005.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90149.7959166.6533435.72110081.6298396.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17601.2512542.537482.7522980.0017866.29
支付的各项税费(万元)7738.905601.433241.407386.405632.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14952.678898.435795.5918476.9412855.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130442.6186209.0449955.46158924.97134751.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7156.378993.31-3447.7416814.25-1745.53
收回投资收到的现金(万元)7261.117261.11--2970.02--
取得投资收益收到的现金(万元)220.00220.00--94.1094.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)359.7175.6457.12195.90118.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)361784.61--119935.29394905.98272787.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)369625.43267938.30119992.41398166.00272999.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10218.655370.664161.7915108.1710198.84
投资支付的现金(万元)------700.00502.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)340274.60--70557.40499608.72330629.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)350493.24226455.8774719.19515416.89341330.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19132.1941482.4345273.22-117250.89-68330.77
吸收投资收到的现金(万元)230.00109.00--2297.06--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--109.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27185.6919291.394565.9642579.0535322.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------274.152571.22
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27415.6919400.394565.9645150.2637893.54
偿还债务支付的现金(万元)54825.8440670.2835784.0912913.3110821.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6345.466215.89127.9920024.2513796.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------42.3640.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------155.71112.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61171.3046938.6435912.0833093.2624730.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33755.61-27538.25-31346.1212057.0013163.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)18.90160.2010.78370.22-207.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7448.1523097.6910490.14-88009.42-57120.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49877.0849877.0849877.08137886.50137886.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42428.9372974.7760367.2249877.0880766.04
净利润(万元)--8554.83--19180.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------504.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--184.67--397.17--
长期待摊费用摊销(万元)------336.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.09---70.33--
固定资产报废损失(万元)--2543.81--2.21--
公允价值变动损失(万元)---21.33--614.16--
财务费用(万元)--1561.36--487.58--
投资损失(万元)---2983.57---3883.98--
递延所得税资产减少(万元)--371.14--649.31--
递延所得税负债增加(万元)---4.46---360.38--
存货的减少(万元)--1198.73---1084.38--
经营性应收项目的减少(万元)--3919.45---1043.45--
经营性应付项目的增加(万元)---6734.26---4322.83--
其他(万元)--76.84------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------16814.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72974.77--49877.08--
减:现金的期初余额(万元)--49877.08--137886.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------88009.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------91.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-232025-04-232024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-252025-04-252024-10-30
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