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远大控股(000626)现金流量表图
远大控股(000626)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7553995.014941273.382275519.739831751.187743112.63
收到的税费返还(万元)47394.7032752.0714578.6818103.9353644.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23467.5419699.589367.9325144.1219669.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7624857.244993725.032299466.349874999.237816426.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7612211.505021288.412383779.969627430.827690730.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21507.8418207.9512792.8237189.6128784.85
支付的各项税费(万元)14923.9511547.484884.5821100.6414450.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22673.0415887.996674.5125362.3825479.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7671316.335066931.832408131.879711083.467759444.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-46459.10-73206.80-108665.53163915.7756982.27
收回投资收到的现金(万元)118356.1666538.512473.628836.3332999.42
取得投资收益收到的现金(万元)30280.8621588.987541.5520043.0510125.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.3238.6637.88650.82323.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2350.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8615.74--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)159656.08101377.3355873.3465766.4092999.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1173.15623.72405.413025.992314.38
投资支付的现金(万元)113435.7449240.5039225.90115302.7365218.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26029.47--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140638.3660968.0762344.09150947.85101688.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19017.7340409.26-6470.75-85181.45-8689.00
吸收投资收到的现金(万元)------1500.001500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1500.001500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)180879.18148113.87122619.73301229.35185225.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)180879.18148113.87129691.52318211.22186725.93
偿还债务支付的现金(万元)163771.37100127.0125629.54373389.45211796.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7195.343268.141481.6511014.368026.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1808.00--2852.181296.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29.82--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)170996.53103410.0627111.18384942.78219965.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9882.6544703.81102580.34-66731.55-33239.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1425.45-775.50-329.931149.77-357.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18984.1711130.77-12885.8813152.5414696.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)173818.54173818.54173818.54160666.01160666.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)154834.37184949.32160932.67173818.54175362.41
净利润(万元)--3985.38---26226.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--483.62--1213.71--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.99---224.90--
固定资产报废损失(万元)--2469.15--7369.74--
公允价值变动损失(万元)--6480.54---2333.41--
财务费用(万元)--2965.58--7213.89--
投资损失(万元)---20254.18---24459.35--
递延所得税资产减少(万元)---1789.35--4697.40--
递延所得税负债增加(万元)---84.35---198.24--
存货的减少(万元)--21961.71---8173.20--
经营性应收项目的减少(万元)---93002.87--22545.06--
经营性应付项目的增加(万元)--543.59--141759.26--
其他(万元)---426.63--3475.06--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--184815.51--173764.81--
减:现金的期初余额(万元)--173764.81--160666.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-272025-04-292025-04-252024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-252024-10-31
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