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登海种业(002041)现金流量表图
登海种业(002041)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25822.479146.69116116.8780504.5131988.19
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8323.904698.8911717.6710387.308180.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34146.3713845.58127834.5390891.8140169.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25658.7914664.2680762.2752269.7537238.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6074.053088.9412597.889022.346300.54
支付的各项税费(万元)1479.82392.611303.211007.29874.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7265.393860.2120357.5316608.878434.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40478.0522006.02115020.8978908.2452849.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6331.67-8160.4412813.6411983.57-12679.91
收回投资收到的现金(万元)233686.34100914.10642959.37407677.17267813.60
取得投资收益收到的现金(万元)1644.55493.704875.373404.912653.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)646.67641.575.885.885.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)235977.57102049.37647840.62411087.96270472.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4773.00993.5913478.6411518.926824.47
投资支付的现金(万元)214744.6390640.00645821.06386283.00235943.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)219517.6391633.59659299.69397801.92242767.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16459.9410415.78-11459.0713286.0427705.12
吸收投资收到的现金(万元)----10.6510.65--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----10.6510.65--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4255.002200.003525.003025.002405.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)158.92--1168.90740.00180.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4413.922290.004704.553775.652585.00
偿还债务支付的现金(万元)2985.002255.001655.001635.001305.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2601.8929.283301.253265.543246.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----53.4153.4153.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)152.13--846.4594.62171.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5739.022301.335802.694995.164722.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1325.10-11.33-1098.15-1219.51-2137.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8803.172244.01256.4224050.1012887.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42584.5842584.5842328.1542328.1542328.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51387.7544828.5942584.5866378.2555215.60
净利润(万元)3201.14--8365.81--4784.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----12901.67----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)369.94--772.55--317.12
长期待摊费用摊销(万元)10.15--22.69--8.10
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-599.32--72.69--17.00
固定资产报废损失(万元)44.72--14.67--1.26
公允价值变动损失(万元)-422.09---448.59---658.55
财务费用(万元)49.89--92.91--34.12
投资损失(万元)-1273.99---3216.93---1990.26
递延所得税资产减少(万元)-121.53---2795.32----
递延所得税负债增加(万元)-19.50--29.03----
存货的减少(万元)13272.45---11534.24--15875.86
经营性应收项目的减少(万元)-8512.41--4216.66---23384.93
经营性应付项目的增加(万元)-15782.67---1727.59---10399.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6331.67--12813.64---12679.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)51387.75--42584.58--55215.60
减:现金的期初余额(万元)42584.58--42328.15--42328.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8803.17--256.42--12887.45
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)234.91--12.76---286.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)44.90--86.37--135.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-222024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-292025-04-232024-10-302024-08-28
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