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登海种业(002041)现金流量表图
登海种业(002041)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70814.2925822.479146.69116116.8780504.51
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8759.808323.904698.8911717.6710387.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79574.1034146.3713845.58127834.5390891.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37339.9225658.7914664.2680762.2752269.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8647.936074.053088.9412597.889022.34
支付的各项税费(万元)1985.371479.82392.611303.211007.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10878.157265.393860.2120357.5316608.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58851.3640478.0522006.02115020.8978908.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20722.74-6331.67-8160.4412813.6411983.57
收回投资收到的现金(万元)389869.34233686.34100914.10642959.37407677.17
取得投资收益收到的现金(万元)2270.551644.55493.704875.373404.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)650.08646.67641.575.885.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)392789.97235977.57102049.37647840.62411087.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5823.034773.00993.5913478.6411518.92
投资支付的现金(万元)361167.63214744.6390640.00645821.06386283.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)366990.67219517.6391633.59659299.69397801.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)25799.3116459.9410415.78-11459.0713286.04
吸收投资收到的现金(万元)------10.6510.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------10.6510.65
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4555.004255.002200.003525.003025.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)626.00158.92--1168.90740.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5181.004413.922290.004704.553775.65
偿还债务支付的现金(万元)3815.002985.002255.001655.001635.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2675.522601.8929.283301.253265.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------53.4153.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)152.04152.13--846.4594.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6642.565739.022301.335802.694995.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1461.56-1325.10-11.33-1098.15-1219.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45060.488803.172244.01256.4224050.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42584.5842584.5842584.5842328.1542328.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)87645.0651387.7544828.5942584.5866378.25
净利润(万元)--3201.14--8365.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------12901.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--369.94--772.55--
长期待摊费用摊销(万元)--10.15--22.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---599.32--72.69--
固定资产报废损失(万元)--44.72--14.67--
公允价值变动损失(万元)---422.09---448.59--
财务费用(万元)--49.89--92.91--
投资损失(万元)---1273.99---3216.93--
递延所得税资产减少(万元)---121.53---2795.32--
递延所得税负债增加(万元)---19.50--29.03--
存货的减少(万元)--13272.45---11534.24--
经营性应收项目的减少(万元)---8512.41--4216.66--
经营性应付项目的增加(万元)---15782.67---1727.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6331.67--12813.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51387.75--42584.58--
减:现金的期初余额(万元)--42584.58--42328.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8803.17--256.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--234.91--12.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--44.90--86.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-222024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-04-232024-10-30
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