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五洋自控(300420)现金流量表图
五洋自控(300420)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48830.7126087.80106786.8869804.6446357.64
收到的税费返还(万元)606.66236.522292.201008.20539.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3112.011924.011726.165705.413010.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52549.3828248.33110805.2376518.2649907.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24716.4216126.0663785.6046326.3336158.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8000.094189.6916434.9812588.387973.69
支付的各项税费(万元)2709.241759.597390.165637.133900.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4585.061427.529444.7310019.896403.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40010.8123502.8697055.4674571.7254436.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12538.574745.4713749.771946.54-4528.46
收回投资收到的现金(万元)180.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)416.59426.361334.67613.37572.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.9515.22457.516.394.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)68375.3238873.89188122.62108143.4256479.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)69004.8539315.47189914.80108763.1857056.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)157.5072.756445.01963.90863.46
投资支付的现金(万元)6365.61135.00--300.00120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----300.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)74530.0836521.75212645.65109454.8856880.95
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81053.1936729.50219390.66110718.7857864.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12048.332585.97-29475.86-1955.60-808.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4346.001500.004001.005363.005362.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3976.492496.003380.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8322.493996.007381.005363.005362.00
偿还债务支付的现金(万元)3880.001000.0012601.0011963.005800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)43.7427.201904.231866.571839.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1700.661700.663976.432597.191836.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5624.402727.8518481.6516426.769476.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2698.091268.15-11100.65-11063.76-4114.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----32.70----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3188.338599.58-26859.45-11072.83-9451.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8152.898152.8935012.3435012.3435012.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11341.2216752.488152.8923939.5125560.93
净利润(万元)2612.54---8631.30---893.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)651.50--5348.33--2294.15
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)741.58--1395.51--725.56
长期待摊费用摊销(万元)183.82--312.67--195.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-253.16---561.73---40.00
固定资产报废损失(万元)3.22--14.08--6.66
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)163.93--444.43--272.80
投资损失(万元)-432.05---1338.64---410.63
递延所得税资产减少(万元)-151.64---1003.90---298.98
递延所得税负债增加(万元)-141.85---132.56---85.62
存货的减少(万元)3139.13--3354.85---2237.88
经营性应收项目的减少(万元)5274.81--11928.83--6036.80
经营性应付项目的增加(万元)-1911.13---13936.88---12730.75
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12538.57--13749.77---4528.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11341.22--8152.89--25560.93
减:现金的期初余额(万元)8152.89--35012.34--35012.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3188.33---26859.45---9451.41
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----11178.51----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)904.66------893.89
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-232025-04-212024-10-232024-08-23
更新时间2025-08-262025-04-252025-04-212024-10-252024-08-26
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