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美年健康(002044)现金流量表图
美年健康(002044)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)589768.49377534.39181405.341001899.12587417.22
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10179.128494.715849.5926400.759403.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)599947.60386029.10187254.941028299.87596820.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)194997.01129945.3563647.86268318.14196578.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)331407.32232306.56129964.00454268.84341289.92
支付的各项税费(万元)21184.7618482.6313522.8124334.7518277.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70545.3547518.1826390.03115204.6671000.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)618134.45428252.72233524.70862126.39627145.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18186.84-42223.63-46269.76166173.48-30324.99
收回投资收到的现金(万元)1803.35618.35114.003219.851162.99
取得投资收益收到的现金(万元)3287.892955.261181.411898.621800.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2505.221746.961035.224635.072063.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)110.00--110.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)602.93--336.88----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8309.375854.512777.5114150.598495.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33625.8823959.0711754.7044599.9335667.56
投资支付的现金(万元)9696.757248.501813.2114453.0710874.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10817.91--2464.08----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)149.90--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54290.4441213.7016031.9972955.4052183.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45981.07-35359.18-13254.48-58804.81-43688.20
吸收投资收到的现金(万元)810.00735.00585.003902.001779.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--735.00585.003902.001779.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)353421.74254944.26142850.36318612.32263595.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)54739.70--2208.24----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)408971.44308109.36145643.60352854.27289577.19
偿还债务支付的现金(万元)315701.29231184.42126006.72267411.39214193.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22826.7013418.139235.3934484.9427495.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6485.245807.6113470.409640.92
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)115740.45--29783.03----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)454268.45331904.47165025.14434982.82341260.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45297.01-23795.10-19381.53-82128.54-51683.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.75-3.16-1.06-0.87-10.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-109472.67-101381.07-78906.8525239.25-125706.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)296778.21296778.21296778.21271538.96271538.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)187305.54195397.14217871.37296778.21145832.23
净利润(万元)---22260.98--40898.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2525.80--4131.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--313.12--849.14--
固定资产报废损失(万元)--22240.35--43667.86--
公允价值变动损失(万元)---583.49---441.08--
财务费用(万元)--15402.64--31858.84--
投资损失(万元)--841.58---1244.89--
递延所得税资产减少(万元)---7275.68---2758.23--
递延所得税负债增加(万元)--165.73--448.16--
存货的减少(万元)--4972.20--2304.35--
经营性应收项目的减少(万元)---14571.92--16060.29--
经营性应付项目的增加(万元)---92168.06---78700.09--
其他(万元)--1900.65--419.27--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--195397.14--296778.21--
减:现金的期初余额(万元)--296778.21--271538.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-172024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-302025-04-172024-10-31
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