中财网 中财网股票行情
得邦照明(603303)现金流量表图
得邦照明(603303)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)359676.49228114.59133624.10441092.22356585.80
收到的税费返还(万元)31101.6021847.8714974.4235659.0828796.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7328.397431.514066.7815625.904680.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)398106.49257393.97152665.30492377.19390062.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)307880.38208781.6095973.47354784.88313414.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37535.8426470.9215059.9348727.8134273.35
支付的各项税费(万元)15606.6212870.667530.2213395.8712808.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12182.989034.385582.8816941.0017706.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)373205.83257157.56124146.50433849.56378202.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24900.66236.4228518.8058527.6311860.08
收回投资收到的现金(万元)17189.8411649.84------
取得投资收益收到的现金(万元)156.61137.0639.20484.39221.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)131.7054.0610.0955.4148.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17478.1511840.9649.29539.80270.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6807.934816.202402.548971.427890.26
投资支付的现金(万元)17374.0011084.005000.00204.4425750.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24181.9315900.207402.549175.8733640.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6703.77-4059.25-7353.25-8636.07-33369.82
吸收投资收到的现金(万元)------600.00650.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------600.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------3500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)33962.4639897.60--16034.9238229.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33962.4639897.60--20134.9238879.64
偿还债务支付的现金(万元)3500.003500.003500.002000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66273.0236159.90958.1718077.0317958.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1058.54628.33--13324.7212852.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70831.5640288.2325205.1133401.7530810.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36869.10-390.62-25205.11-13266.838069.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-224.57288.22160.203037.58577.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18896.79-3925.23-3879.3539662.31-12863.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)229581.61229581.61229581.61189919.30189919.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)210684.82225656.38225702.26229581.61177056.30
净利润(万元)--14255.03--34461.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--558.91--4650.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--530.99--1106.73--
长期待摊费用摊销(万元)--180.58--303.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---62.90---269.40--
固定资产报废损失(万元)--54.17--65.86--
公允价值变动损失(万元)---185.95--34.33--
财务费用(万元)--1222.91---2847.55--
投资损失(万元)---2091.39---1438.70--
递延所得税资产减少(万元)--186.18---1933.15--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--5640.62--2541.83--
经营性应收项目的减少(万元)---40461.37---5858.80--
经营性应付项目的增加(万元)--13487.12--13683.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--236.42--58527.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--225656.38--229581.61--
减:现金的期初余额(万元)--229581.61--189919.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3925.23--39662.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1148.16--3284.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--936.05--1864.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-212025-03-072024-10-21
更新时间2025-10-262025-08-212025-04-212025-03-102024-10-21
↑返回页顶↑

转至得邦照明（603303）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。