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日丰股份(002953)现金流量表图
日丰股份(002953)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)225538.7295625.66394023.57277878.76174175.67
收到的税费返还(万元)5687.173529.596096.865346.663528.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)696.90493.056018.533736.672934.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)231922.7999648.31406138.96286962.09180638.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)223959.1496897.05322566.14235566.69145150.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17819.598686.2237274.2728192.8119368.79
支付的各项税费(万元)4299.101328.017145.136697.504575.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6518.583027.638126.698608.248437.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)252596.41109938.91375112.24279065.24177532.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-20673.62-10290.6031026.727896.853106.51
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--0.000.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.000.002635.892578.002566.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----113.97----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17.000.002749.862578.002566.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3225.822089.8514754.7111949.507177.26
投资支付的现金(万元)------0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3225.822089.8514754.7111949.507177.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3208.82-2089.85-12004.85-9371.50-4611.22
吸收投资收到的现金(万元)----22627.48----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23907.0111900.0035800.5033250.5020227.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23907.0111900.0058427.9833250.5020227.00
偿还债务支付的现金(万元)17980.002350.0054006.0036661.0023429.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5560.12350.305946.035844.305506.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)358.12489.92909.52898.96609.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23898.233190.2260861.5543404.2729544.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8.788709.78-2433.57-10153.77-9317.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-526.64-230.82231.34347.58292.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24400.30-3901.5016819.63-11280.84-10529.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45852.4645852.4629032.8329032.8329032.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21452.1641950.9745852.4617751.9918503.52
净利润(万元)8171.43--15748.38--11252.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)246.83--1828.40--211.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)326.19--661.08--426.02
长期待摊费用摊销(万元)----273.65--160.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---1003.36---1378.92
固定资产报废损失(万元)3697.91--73.46--18.40
公允价值变动损失(万元)-4.66--4.66--5.86
财务费用(万元)1699.23--1149.58--297.01
投资损失(万元)132.86---40.94--205.44
递延所得税资产减少(万元)-166.06---535.24---209.27
递延所得税负债增加(万元)-117.91---148.81---18.44
存货的减少(万元)-8627.65--1301.57--5372.56
经营性应收项目的减少(万元)-39214.82---376.39---27349.81
经营性应付项目的增加(万元)14035.43--4921.25--12929.27
其他(万元)-1385.93--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-20673.62--31026.72--3106.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21452.16--45852.46--18503.52
减:现金的期初余额(万元)45852.46--29032.83--29032.83
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-24400.30--16819.63---10529.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)388.66--810.45--418.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-272025-08-26
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-282025-08-26
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