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日丰股份(002953)现金流量表图
日丰股份(002953)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)277878.76174175.6773470.47346227.09242427.74
收到的税费返还(万元)5346.663528.432515.175099.594029.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3736.672934.652468.576270.892163.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)286962.09180638.7578454.21357597.56248620.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)235566.69145150.0870626.42291751.26205478.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28192.8119368.799452.9934632.4324825.47
支付的各项税费(万元)6697.504575.582026.935954.874186.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8608.248437.794947.9011255.6811033.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)279065.24177532.2487054.24343594.24245523.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7896.853106.51-8600.0314003.323096.59
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--11000.0021165.97
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00--1322.641028.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2578.002566.037.27168.2297.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2578.002566.037.2712490.8722291.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11949.507177.263653.0816596.2513457.59
投资支付的现金(万元)0.000.00----13000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11949.507177.263653.0816769.5226542.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9371.50-4611.22-3645.81-4278.65-4250.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33250.5020227.006089.0077160.0068670.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33250.5020227.006089.0077160.0068670.49
偿还债务支付的现金(万元)36661.0023429.009679.0065788.0062519.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5844.305506.24436.395261.465105.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)898.96609.04----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43404.2729544.2810547.6875221.8268554.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10153.77-9317.28-4458.681938.18116.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)347.58292.69180.03743.05546.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11280.84-10529.31-16524.4912405.89-490.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29032.8329032.8329032.8316626.9416626.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17751.9918503.5212508.3429032.8316136.65
净利润(万元)--11252.91--16051.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--211.34------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--426.02--788.92--
长期待摊费用摊销(万元)--160.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1378.92---30.86--
固定资产报废损失(万元)--18.40--5089.27--
公允价值变动损失(万元)--5.86--50.76--
财务费用(万元)--297.01--954.78--
投资损失(万元)--205.44--137.01--
递延所得税资产减少(万元)---209.27---462.88--
递延所得税负债增加(万元)---18.44---59.16--
存货的减少(万元)--5372.56---10706.30--
经营性应收项目的减少(万元)---27349.81---28550.76--
经营性应付项目的增加(万元)--12929.27--28881.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3106.51------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18503.52--29032.83--
减:现金的期初余额(万元)--29032.83--16626.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10529.31------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--418.33------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-252025-04-252024-10-30
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