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兴齐眼药(300573)现金流量表图
兴齐眼药(300573)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)138991.9667655.72243939.99183309.52114067.19
收到的税费返还(万元)----32.06----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1249.80251.021786.721504.041510.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)140241.7667906.74245758.78184813.56115577.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9361.083491.3418641.1314063.038920.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33904.9817387.0662022.4946760.1330585.10
支付的各项税费(万元)21223.539741.1530920.4424114.9016609.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36407.5116442.4558835.8342423.4828907.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)100897.1047062.00170419.90127361.5585022.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39344.6620844.7475338.8857452.0230554.99
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.26--5.004.424.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-64.35--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----463.16----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)-62.09--468.164.424.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6159.932663.7627052.6713187.608882.23
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40.0040.00389.08----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6199.932703.7627441.7513187.608882.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6262.03-2703.76-26973.59-13183.17-8877.80
吸收投资收到的现金(万元)1050.00--1922.36----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1050.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.00--18100.0018100.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3729.822876.302874.38
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6050.00--23752.1720976.3017874.38
偿还债务支付的现金(万元)7000.00--31100.0026100.0018000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24700.7241.7535108.3235090.4417809.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)348.76158.213382.962950.862661.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32049.48199.9669591.2864141.3038471.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25999.48-199.96-45839.11-43165.00-20596.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)170.2190.78-166.91-164.74-162.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7253.3618031.802359.27939.10917.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38642.9938642.9936283.7236283.7236283.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45896.3656674.7938642.9937222.8237201.57
净利润(万元)43040.43--69585.56--33482.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)179.75--1517.63--879.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)964.54--1156.87--535.58
长期待摊费用摊销(万元)----259.31----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.80---5.25---7.48
固定资产报废损失(万元)5168.19--49.51--4193.08
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-102.51--610.48--442.77
投资损失(万元)-512.61--------
递延所得税资产减少(万元)-200.82--436.85--47.44
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-1850.27---4760.19---3052.00
经营性应收项目的减少(万元)-7904.55---17484.99---7448.68
经营性应付项目的增加(万元)-228.98--12983.48--458.66
其他(万元)207.90------419.90
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)39344.66--75338.88--30554.99
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45896.36--38642.99--37201.57
减:现金的期初余额(万元)38642.99--36283.72--36283.72
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)7253.36--2359.27--917.86
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----217.41----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)455.42--923.29--471.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-212025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-232025-10-282026-08-27
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