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奥赛康(002755)现金流量表图
奥赛康(002755)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93166.1655475.07211434.47164578.63113182.84
收到的税费返还(万元)0.23--280.96278.83276.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2660.051791.7213655.657988.804301.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95826.4357266.79225371.08172846.26117761.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9051.284478.1912721.2312119.093547.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8187.735469.8019257.9316305.1110932.77
支付的各项税费(万元)10628.415582.8221584.6515939.8010850.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53111.4122785.83106643.0168299.6450138.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)80978.8338316.64160206.82112663.6475469.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14847.6018950.1565164.2660182.6342291.97
收回投资收到的现金(万元)220701.4295800.00446200.00312300.00194200.00
取得投资收益收到的现金(万元)1141.95396.482321.992060.861180.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)137.4239.3017.167.007.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----52.0052.0052.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)221980.7996235.78448591.14314419.85195439.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17133.1317091.7014357.6818298.086397.59
投资支付的现金(万元)229400.00109400.00478300.43342900.43207300.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)246533.13126491.70492658.11361198.51213698.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24552.34-30255.92-44066.97-46778.66-18258.92
吸收投资收到的现金(万元)----3000.003000.003000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----4700.004700.004700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----7700.007700.007700.00
偿还债务支付的现金(万元)2700.002700.008200.006200.006200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11137.92--11147.2011168.748365.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)57.28101.92395.33151.59256.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13895.212801.9219742.5417520.3314822.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13895.21-2801.92-12042.54-9820.33-7122.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-352.64-22.12-75.99-116.79-45.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23952.59-14129.818978.773466.8416864.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)140975.44140975.44131996.67131996.67131996.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117022.85126845.63140975.44135463.52148861.40
净利润(万元)13284.45--21371.52--14741.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)200.01--115.43--390.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2974.81--5484.34--2643.56
长期待摊费用摊销(万元)----476.76--221.87
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)38.39--2.72----
固定资产报废损失(万元)3396.86--90.10--16.16
公允价值变动损失(万元)-807.52---1461.34---779.94
财务费用(万元)91.66--153.84--78.00
投资损失(万元)-266.55--895.44---451.26
递延所得税资产减少(万元)-1431.12---2.69---62.44
递延所得税负债增加(万元)14.99---114.38--3.06
存货的减少(万元)282.39--7100.95--4554.01
经营性应收项目的减少(万元)2639.82--96.78---9942.16
经营性应付项目的增加(万元)-5705.06--22803.45--27088.92
其他(万元)-631.23--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14847.60--65164.26--42291.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)117022.85--140975.44--148861.40
减:现金的期初余额(万元)140975.44--131996.67--131996.67
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23952.59--8978.77--16864.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)116.79--285.44--148.96
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-282025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-292026-04-292025-10-282025-08-29
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