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奥赛康(002755)现金流量表图
奥赛康(002755)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)164578.63113182.8457866.96202878.95150093.58
收到的税费返还(万元)278.83276.81275.59650.87657.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7988.804301.462213.3013962.4914582.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172846.26117761.1160355.86217492.31165334.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12119.093547.675260.3429502.4920238.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16305.1110932.776644.0519831.4815659.46
支付的各项税费(万元)15939.8010850.644959.9221051.0114268.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68299.6450138.0624643.01105971.6370413.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)112663.6475469.1441507.32176356.60120580.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60182.6342291.9718848.5441135.7144754.00
收回投资收到的现金(万元)312300.00194200.0058200.00404000.00289500.00
取得投资收益收到的现金(万元)2060.861180.11597.042704.691780.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.007.00--66.0471.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)52.0052.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)314419.85195439.1058797.04406770.73291352.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18298.086397.591771.5223041.7710905.79
投资支付的现金(万元)342900.43207300.4398300.00401052.89313500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)361198.51213698.02100071.52424094.66324405.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46778.66-18258.92-41274.48-17323.93-33053.50
吸收投资收到的现金(万元)3000.003000.003000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4700.004700.001700.0010161.574000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7700.007700.004700.0010161.574000.00
偿还债务支付的现金(万元)6200.006200.003200.005400.408400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11168.748365.8521.53115.8092.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)151.59256.59------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17520.3314822.443297.045850.148674.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9820.33-7122.441402.964311.43-4674.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-116.79-45.8967.85309.03423.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3466.8416864.73-20955.1328432.247448.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131996.67131996.67131996.67103564.43103564.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)135463.52148861.40111041.54131996.67111013.34
净利润(万元)--14741.84--12846.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--390.89------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2643.56--1125.23--
长期待摊费用摊销(万元)--221.87------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------2.92--
固定资产报废损失(万元)--16.16--7324.15--
公允价值变动损失(万元)---779.94---1273.20--
财务费用(万元)--78.00--236.44--
投资损失(万元)---451.26---1458.47--
递延所得税资产减少(万元)---62.44--111.14--
递延所得税负债增加(万元)--3.06--697.16--
存货的减少(万元)--4554.01---3138.33--
经营性应收项目的减少(万元)---9942.16---15415.46--
经营性应付项目的增加(万元)--27088.92--39515.33--
其他(万元)-------832.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--42291.97------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148861.40--131996.67--
减:现金的期初余额(万元)--131996.67--103564.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16864.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--148.96------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-282025-04-282024-10-31
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