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金逸影视(002905)现金流量表图
金逸影视(002905)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104219.8764937.1650997.82103428.7985945.38
收到的税费返还(万元)260.42186.9959.50286.02247.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2281.211650.281114.895355.993680.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106761.5166774.4352172.20109070.8089872.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44363.2228240.8822220.9548824.5547261.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11683.528174.204124.6417456.0713614.88
支付的各项税费(万元)3287.312398.171786.613818.413188.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14243.798506.704439.3823335.0214044.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73577.8447319.9632571.5893434.0678109.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)33183.6719454.4619600.6215636.7511763.49
收回投资收到的现金(万元)36721.4625708.2311746.1146524.6738639.35
取得投资收益收到的现金(万元)346.63174.56141.12588.86505.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)108.5290.0486.66162.70157.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37176.6125972.8411973.8947276.2339302.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3256.152275.611834.235148.643980.12
投资支付的现金(万元)42022.1828034.7125041.5935619.6731897.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45278.3430310.3226875.8240768.3135877.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8101.72-4337.48-14901.936507.933424.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23300.0020158.3816991.8357252.0824280.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)153.18--97.9222130.06--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23453.1820311.5617089.7579382.1541280.03
偿还债务支付的现金(万元)37900.0025041.1921300.0068826.4331297.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)894.63705.07303.981446.931151.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--83.3083.30--43.36
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16362.80--5164.5531186.75--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55157.4336708.9426768.53101460.1156437.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31704.24-16397.38-9678.77-22077.96-15157.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-203.08-37.96-8.80177.06-158.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6825.38-1318.36-4988.88243.76-127.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39451.7639451.7639451.7639207.9939207.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32626.3838133.3934462.8839451.7639080.15
净利润(万元)--3233.00---9023.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1475.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--244.27--438.46--
长期待摊费用摊销(万元)------10322.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1236.65---14737.72--
固定资产报废损失(万元)--3130.40--1474.79--
公允价值变动损失(万元)---4.21------
财务费用(万元)--4158.98--11863.81--
投资损失(万元)--18.96--42.99--
递延所得税资产减少(万元)---276.04---217.67--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---95.88---111.68--
经营性应收项目的减少(万元)--3738.36---4189.74--
经营性应付项目的增加(万元)---5002.94---7327.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------15636.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38133.39--39451.76--
减:现金的期初余额(万元)--39451.76--39207.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------243.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------17970.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-292025-04-292025-04-152024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-292025-04-152024-10-31
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