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世嘉科技(002796)现金流量表图
世嘉科技(002796)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18304.0082034.6063219.1643693.4917680.33
收到的税费返还(万元)392.01717.47578.73389.59197.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27.30270.38221.6776.94257.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18723.3183022.4564019.5644160.0218135.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15147.6257262.6743213.4832488.5122469.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5305.4722393.0116659.2710945.265249.63
支付的各项税费(万元)230.861330.411153.51521.27314.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)665.102703.282335.591523.92734.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21349.0583689.3763361.8545478.9628768.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2625.74-666.92657.71-1318.93-10632.78
收回投资收到的现金(万元)42.585204.553493.432229.68--
取得投资收益收到的现金(万元)58.93198.9470.2070.20--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.3237.1531.1927.0622.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------102.49--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)172.045611.213721.582429.4383.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2737.576804.214726.302358.901003.61
投资支付的现金(万元)--300.00300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2737.577104.215026.302358.901003.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2565.52-1493.01-1304.7270.54-919.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4027.9110783.328998.637160.634329.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1726.06--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6288.7716857.6613015.968886.688938.90
偿还债务支付的现金(万元)1062.0011394.158790.506353.24374.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)103.86411.19324.06222.72106.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1721.64--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2248.4514197.6911062.928297.60689.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4040.322659.971953.04589.098249.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)40.50141.98224.7230.883.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1110.44642.031530.75-628.43-3299.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17814.3717172.3417172.3417172.3417172.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16703.9317814.3718703.0916543.9113872.83
净利润(万元)--8616.79--1441.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------164.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--495.09--246.66--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.84---1.34--
固定资产报废损失(万元)--5798.18--2937.10--
公允价值变动损失(万元)--311.93--0.00--
财务费用(万元)--126.14--66.97--
投资损失(万元)---10621.03---1793.93--
递延所得税资产减少(万元)---23.02---19.35--
递延所得税负债增加(万元)---41.46---1.89--
存货的减少(万元)---2906.47---3104.58--
经营性应收项目的减少(万元)--1730.51--6240.46--
经营性应付项目的增加(万元)---7769.21---7993.29--
其他(万元)--502.78---3.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1318.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17814.37--16543.91--
减:现金的期初余额(万元)--17172.34--17172.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------628.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------616.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-282024-04-23
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-282024-04-23
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