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中新集团(601512)现金流量表图
中新集团(601512)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)212406.63152245.1255223.33284925.26221336.21
收到的税费返还(万元)20.2914.55--759.54746.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44246.9735519.9910440.6884582.4861637.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)256673.89187779.6665664.01370267.28283720.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56446.2840261.6124214.0799034.5279494.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33768.0823568.3210400.9340077.3133699.36
支付的各项税费(万元)47724.3831092.069319.8269495.7362084.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27614.3617879.706634.7650795.1244643.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)165553.10112801.7050569.58259402.68219922.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)91120.8074977.9615094.43110864.6063798.86
收回投资收到的现金(万元)25345.1121532.485415.4716833.746859.44
取得投资收益收到的现金(万元)17343.6412649.761706.2121430.1118714.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3215.453202.413196.46404.55-63.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)12309.3512054.62--701.50--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58213.5549439.2722385.4639369.9028351.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45779.6833248.3221670.2674795.9458210.41
投资支付的现金(万元)33112.2319412.437962.1591110.3674700.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1411.05----18474.96--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80302.9652859.8429794.36184381.26144780.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22089.41-3420.56-7408.90-145011.36-116428.76
吸收投资收到的现金(万元)725.00725.00165.002634.721494.21
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)725.00725.00----1494.21
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)302636.96194906.7182111.90314382.65232260.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2712.27--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)306074.23195631.7182674.30317017.38233754.53
偿还债务支付的现金(万元)330148.93222972.8862404.52284152.92198501.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49234.1417470.876399.3179597.0872271.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1929.30------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14366.68442.17--895.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)393749.76240885.9271246.26364645.78287996.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-87675.53-45254.2011428.04-47628.41-54241.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.5413.3310.1232.30184.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18639.6026316.5319123.69-81742.87-106686.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)297491.84297491.84297491.84379234.71379234.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)278852.25323808.37316615.53297491.84272547.98
净利润(万元)--68649.57--62394.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--191.19--24443.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--888.22--27308.86--
长期待摊费用摊销(万元)------134.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.71---3573.17--
固定资产报废损失(万元)--22617.15---41.67--
公允价值变动损失(万元)---5600.29--785.64--
财务费用(万元)--11852.57--62915.22--
投资损失(万元)---14871.91---28727.55--
递延所得税资产减少(万元)---1003.56---7027.01--
递延所得税负债增加(万元)--1272.53--4072.59--
存货的减少(万元)--42141.74--90850.37--
经营性应收项目的减少(万元)---12788.61---126044.75--
经营性应付项目的增加(万元)---43544.85---19336.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--74977.96--110864.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--323808.37--297491.84--
减:现金的期初余额(万元)--297491.84--379234.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26316.53---81742.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--731.39--2532.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--409.48--1189.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-292025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-222024-10-29
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