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红墙股份(002809)现金流量表图
红墙股份(002809)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)45765.2920984.3784783.4260020.2142930.88
收到的税费返还(万元)1301.761301.76------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)893.37293.931920.841435.98878.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47960.4322580.0786704.2661456.1943808.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35637.9216427.3563544.0243684.3231013.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5150.092456.7410317.307740.425373.70
支付的各项税费(万元)1546.20650.663561.132387.081736.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3204.291750.016074.754768.013207.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45538.4921284.7583497.2058579.8341332.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2421.941295.323207.062876.362476.75
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----243.05243.05243.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)133.2561.01443.83352.74305.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)118093.76--239831.40180366.03141033.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118227.0123569.86240518.28180961.82141582.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1126.88677.565325.124624.033595.26
投资支付的现金(万元)49.00--100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)99300.00--241187.00198986.90146387.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100475.8835977.56246612.12203610.93149982.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)17751.14-12407.69-6093.84-22649.12-8399.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----45010.0045010.0045000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1.231.231.23
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----45011.2345011.2345001.23
偿还债务支付的现金(万元)16777.961575.0036431.0936431.0935497.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2934.04314.837789.167320.216344.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)70.91--1081.21122.1285.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19782.911926.2445301.4643873.4241927.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19782.91-1926.24-290.221137.813074.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)390.16-13038.62-3177.00-18634.95-2848.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23363.5423363.5426540.5426540.5426540.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23753.7010324.9223363.547905.5923691.77
净利润(万元)-1450.11---3857.46--722.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)473.84--1765.42--95.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)105.83--252.32--142.67
长期待摊费用摊销(万元)----20.70----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-8.87---283.35---425.36
固定资产报废损失(万元)2854.62--56.09--1641.50
公允价值变动损失(万元)40.38---2.16--28.52
财务费用(万元)762.23--2060.38--637.55
投资损失(万元)-318.09---785.22---422.92
递延所得税资产减少(万元)-583.94---1130.69---193.73
递延所得税负债增加(万元)-18.76--45.83--121.29
存货的减少(万元)-3795.87---2469.38---5164.13
经营性应收项目的减少(万元)7696.56--728.08--6467.74
经营性应付项目的增加(万元)-3417.13--2001.64---1284.05
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2421.94--3207.06--2476.75
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23753.70--23363.54--23691.77
减:现金的期初余额(万元)23363.54--26540.54--26540.54
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)390.16---3177.00---2848.76
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)64.29--145.79--77.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-282025-08-27
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