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红墙股份(002809)现金流量表图
红墙股份(002809)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42930.8820409.3475245.7152587.6935747.04
收到的税费返还(万元)----3388.303388.303388.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)878.00392.071054.13698.10441.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43808.8720801.4179688.1456674.0839577.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31013.8717594.9942632.2526938.0918608.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5373.703036.399465.057054.994848.91
支付的各项税费(万元)1736.93568.323661.642593.861884.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3207.631722.696341.954171.412704.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41332.1222922.3962100.8940758.3528046.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2476.75-2120.9717587.2415915.7311530.71
收回投资收到的现金(万元)----674.50----
取得投资收益收到的现金(万元)243.05--792.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)305.99128.8172.3862.6543.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------81.4981.49
收到其他与投资活动有关的现金(万元)141033.51----224609.40139885.40
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141582.5556064.42293503.64224753.54140010.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3595.262560.2015776.8313414.009927.29
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)146387.00----275590.00174000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149982.2665150.10345868.51289004.00183927.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8399.71-9085.68-52364.86-64250.46-43917.26
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45000.0034856.089552.159552.155700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.23--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45001.2334856.089552.159552.155700.00
偿还债务支付的现金(万元)35497.23334.562994.032921.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6344.80--4572.163799.563799.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)85.01----200.99133.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41927.04381.027840.946921.553933.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3074.1934475.061711.212630.601766.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2848.7623268.41-33066.41-45704.12-30620.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26540.5426540.5459606.9559606.9559606.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23691.7749808.9426540.5413902.8228986.91
净利润(万元)722.12--4876.04--2785.43
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)95.74------108.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)142.67--210.57--105.29
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-425.36---13.84---2.01
固定资产报废损失(万元)1641.50--2401.72--1311.34
公允价值变动损失(万元)28.52---89.80--362.72
财务费用(万元)637.55--59.51--36.99
投资损失(万元)-422.92---844.55---510.55
递延所得税资产减少(万元)-193.73---63.29--29.03
递延所得税负债增加(万元)121.29---41.95---2.06
存货的减少(万元)-5164.13---26.01---64.50
经营性应收项目的减少(万元)6467.74--3814.20--3988.47
经营性应付项目的增加(万元)-1284.05--5622.24--3249.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2476.75------11530.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23691.77--26540.54--28986.91
减:现金的期初余额(万元)26540.54--59606.95--59606.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2848.76-------30620.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)77.92------125.20
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-282024-10-252024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-282025-04-282024-10-292024-08-27
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