中财网 中财网股票行情
南方传媒(601900)现金流量表图
南方传媒(601900)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)283832.47113972.34861768.61474431.14338384.24
收到的税费返还(万元)18.7211.7024983.7320714.342017.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11159.623568.9226722.0818626.0211895.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)295010.82117552.97913474.43513771.50352297.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)175456.8184009.58503247.68349959.47252422.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77923.6444666.68161526.98115787.6477087.58
支付的各项税费(万元)13511.228524.9127021.7119634.0913995.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23244.7310883.4750124.7438176.3622148.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)290136.41148084.64741921.10523557.56365654.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4874.41-30531.67171553.33-9786.05-13356.95
收回投资收到的现金(万元)206112.37120514.54141293.17115486.6343981.59
取得投资收益收到的现金(万元)6975.91348.7610687.7510462.927327.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.222.4722.6917.717.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------9.099.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)213095.50120865.77152012.69125976.3651325.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27184.0817920.4173029.7753469.5937130.26
投资支付的现金(万元)123073.53114450.96344589.38172366.00158327.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------898.714070.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)150257.61132371.37418507.91226734.31199527.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)62837.89-11505.60-266495.22-100757.95-148202.12
吸收投资收到的现金(万元)375.00375.00672.6019.6019.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)375.00375.00672.60--19.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6310.692362.5840553.1440553.1431901.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5887.60440.00--7259.737101.29
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12573.293177.5856872.4747832.4739022.55
偿还债务支付的现金(万元)3080.8840.4479229.4354533.053533.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7559.503377.5064700.3362739.3611057.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6200.702709.3412227.91--11835.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9672.952631.57--14821.4713153.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20313.336049.52166556.28132093.8827744.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7740.04-2871.94-109683.81-84261.4111278.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.981.2119.0517.8610.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)59974.24-44908.00-204606.65-194787.56-150270.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131646.47131646.47336253.12336253.12336253.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)191620.7186738.47131646.47141465.56185982.70
净利润(万元)55940.41--119134.75--52398.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1501.51------2882.69
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2154.25--3587.76--1647.53
长期待摊费用摊销(万元)2446.65--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-126.67--4.49---32.48
固定资产报废损失(万元)80.54--11680.62--4899.29
公允价值变动损失(万元)-567.86--1127.65--1229.34
财务费用(万元)138.68---1066.75---1331.80
投资损失(万元)1016.49---1574.49---1547.60
递延所得税资产减少(万元)-815.68---459.52---254.65
递延所得税负债增加(万元)181.30---277.48---383.18
存货的减少(万元)17007.98--31197.89--33410.97
经营性应收项目的减少(万元)-79998.03---8282.61---62787.10
经营性应付项目的增加(万元)-7493.85---2545.74---50206.01
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4874.41-------13356.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)191620.71--131646.47--185982.70
减:现金的期初余额(万元)131646.47--336253.12--336253.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)59974.24-------150270.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2539.96------1073.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2892.01------3372.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-272026-04-232025-10-242025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-282026-04-232025-10-262025-08-27
↑返回页顶↑

转至南方传媒（601900）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。