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至纯科技(603690)现金流量表图
至纯科技(603690)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)166452.0088069.52335168.10252697.74152444.55
收到的税费返还(万元)92.76972.3735.432757.41132.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23318.416631.0330548.4734891.0127996.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)189863.1795672.92365752.00290346.16180573.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114815.2667373.55278431.66246514.02169208.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23937.5912359.5453064.4732943.5326046.97
支付的各项税费(万元)5148.796175.0326374.9211821.638768.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28772.3912806.6250849.7549305.3432818.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172674.0498714.74408720.79340584.52236842.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17189.13-3041.82-42968.79-50238.35-56268.99
收回投资收到的现金(万元)3114.691478.5118565.9816813.2915989.88
取得投资收益收到的现金(万元)75.741312.8535.01----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.8094.726693.784.361.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4650.52--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7850.762886.0825294.7716817.6515990.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13717.587217.8323686.9026695.8221051.45
投资支付的现金(万元)1000.003501.003200.002052.892016.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14717.5810718.8327109.4728748.7023067.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6866.81-7832.75-1814.70-11931.06-7076.78
吸收投资收到的现金(万元)----69460.0038670.0038670.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----69460.00--38670.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)172745.1684732.00510926.35303351.80276360.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19800.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)192545.1684732.00587055.04342021.80315030.87
偿还债务支付的现金(万元)235795.7183136.73479827.59256040.64219357.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10165.015543.5131738.9715940.0510078.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1757.30----9284.59--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)247718.0288680.24524092.99281265.28236711.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55172.86-3948.2462962.0560756.5178319.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-329.65-59.24212.53199.22251.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45180.19-14882.0518391.08-1213.6715225.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79836.0179836.0161444.9361444.9361444.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34655.8264953.9779836.0160231.2676670.21
净利润(万元)-28936.58---77130.89--1042.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-767.06--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1646.12--3980.49--1704.67
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-91.53--487.84--179.73
固定资产报废损失(万元)12874.30--26713.20--10844.23
公允价值变动损失(万元)1666.54---2067.97---3117.41
财务费用(万元)12419.36--26974.68--10394.61
投资损失(万元)29.08---1266.34--1829.36
递延所得税资产减少(万元)1311.72--1784.46--558.01
递延所得税负债增加(万元)125.95---7470.17--408.70
存货的减少(万元)-40220.27---35164.23---27650.82
经营性应收项目的减少(万元)12516.16--30011.55---66886.23
经营性应付项目的增加(万元)42648.43---45739.11--14517.29
其他(万元)1315.84--726.98----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17189.13--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)34655.82--79836.01--76670.21
减:现金的期初余额(万元)79836.01--61444.93--61444.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-45180.19--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2024.73--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)675.67--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-302026-04-302025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-242026-04-302026-04-302026-04-302026-04-30
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