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亚翔集成(603929)现金流量表图
亚翔集成(603929)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)215266.43113744.79523756.37346142.59244107.92
收到的税费返还(万元)509.31--3296.203249.963249.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5369.872208.9015925.974990.722958.05
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)221145.61115953.69542978.53354383.26250315.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)182440.86116195.04312338.03205497.53135747.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18478.709742.4627376.1619851.8713019.24
支付的各项税费(万元)30937.0912330.6832179.8718222.9411475.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2385.801348.024494.223789.042340.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)234242.45139616.21376388.28247361.37162582.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13096.84-23662.52166590.25107021.9087733.18
收回投资收到的现金(万元)7272.313077.4142614.7235677.0724070.46
取得投资收益收到的现金(万元)3.193.196.896.896.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----6.3811.4611.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7275.503080.6042627.9835695.4224088.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)315.8698.38509.53362.56251.03
投资支付的现金(万元)38485.004800.0045450.0043200.0034000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38800.864898.3845959.5343562.5634251.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31525.37-1817.78-3331.55-7867.14-10162.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.0010000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)509.02136.957647.716741.295179.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10509.0210136.957647.716741.295179.97
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35264.51--42672.0042672.0021336.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)509.02136.951395.27468.8953.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35773.53136.9544067.2743140.8921389.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-25264.5110000.00-36419.55-36399.60-16210.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11244.96-5642.62-1130.811299.385780.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-81131.68-21122.92125708.3564054.5467141.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)367758.22367758.22242049.88242049.88242049.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)286626.55346635.30367758.22306104.42309191.31
净利润(万元)48905.36--88606.70--16204.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-4318.90--2648.44--1822.89
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)45.09--82.98--41.15
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10.30--10.40--10.62
固定资产报废损失(万元)311.46--12.56--4.55
公允价值变动损失(万元)9.03---660.13--0.74
财务费用(万元)55.96--239.36--187.87
投资损失(万元)-20.69--233.29---77.34
递延所得税资产减少(万元)452.29---421.46---153.73
递延所得税负债增加(万元)-2.85---2.10--11.81
存货的减少(万元)10.14--264.36--218.00
经营性应收项目的减少(万元)-54542.29---14091.17--2119.82
经营性应付项目的增加(万元)-6660.55--89707.16--68325.04
其他(万元)-29.57--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-13096.84--166590.25--87733.18
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)286626.55--367758.22--309191.31
减:现金的期初余额(万元)367758.22--242049.88--242049.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-81131.68--125708.35--67141.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2677.62---527.11---1248.76
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----13.46--9.34
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-302026-04-292026-03-122025-11-012025-07-24
更新时间2026-07-302026-04-302026-03-132025-11-012025-07-25
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