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哈森股份(603958)现金流量表图
哈森股份(603958)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93932.6146215.79175733.33128616.4180006.51
收到的税费返还(万元)--2.82--102.3217.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1376.48426.725116.764632.362506.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95309.0946645.32180850.09133351.0982529.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51513.8726568.08112464.3179551.2348454.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16925.398578.3237857.5028769.2918955.89
支付的各项税费(万元)5734.022967.2510303.898222.955429.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8944.434020.9715498.4413561.579654.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)83117.7142134.62176124.14130105.0682494.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12191.374510.704725.953246.0335.64
收回投资收到的现金(万元)3400.00500.004843.061800.021600.00
取得投资收益收到的现金(万元)78.090.9148.3733.5316.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1675.48548.071016.39304.30201.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-6.57-6.57938.45----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------90.5181.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5147.001042.416846.272228.361899.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5417.383459.4610225.648448.795026.97
投资支付的现金(万元)7455.37500.008150.002450.001800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12872.753959.4618375.6410898.796826.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7725.74-2917.04-11529.36-8670.43-4927.51
吸收投资收到的现金(万元)695.00280.001411.52951.52811.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)695.00280.001411.52--811.52
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17273.2312600.0035455.8427535.8410389.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17968.2312880.0036867.3628487.3611201.36
偿还债务支付的现金(万元)17252.555707.7033010.9723167.1213041.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)437.76136.891593.271409.561212.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----900.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)376.48209.831375.61912.75443.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18066.796054.4235979.8625489.4414698.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-98.566825.58887.502997.92-3496.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.50-0.450.890.79--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4366.578418.79-5915.02-2425.68-8388.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18446.4418520.8124361.4724361.4724361.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22813.0126939.6018446.4421935.7915972.80
净利润(万元)5062.67---4235.37--789.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1475.53--6098.81--1128.72
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)481.45--954.33--282.15
长期待摊费用摊销(万元)----2374.82----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)25.04---180.66---25.85
固定资产报废损失(万元)1641.13--54.46--1606.75
公允价值变动损失(万元)-299.56---877.44--0.80
财务费用(万元)868.77--1577.53--562.22
投资损失(万元)-319.74---249.56--76.24
递延所得税资产减少(万元)186.66---1690.46---390.99
递延所得税负债增加(万元)-17.12--536.33--475.88
存货的减少(万元)-892.11---2573.95--2286.49
经营性应收项目的减少(万元)5676.40---16050.53---7175.56
经营性应付项目的增加(万元)-2227.48--12462.14---1814.96
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)12191.37--4725.95--35.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22813.01--18446.44--15972.80
减:现金的期初余额(万元)18446.44--24361.47--24361.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4366.57---5915.02---8388.67
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-843.84--1314.37--599.66
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)656.84--1735.74--612.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-272026-04-272025-10-282025-08-27
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