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中国电影(600977)现金流量表图
中国电影(600977)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)189847.26161340.42442394.01325976.88167850.02
收到的税费返还(万元)339.1955.16714.76365.23306.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)58061.2987128.6452377.2055418.8631652.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)248247.74248524.22495485.97381760.96199808.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)160203.9086969.87354862.61249098.56152832.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35113.9421600.1962827.3548186.4534345.66
支付的各项税费(万元)9372.056128.4519214.3114585.8610456.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)98479.1921659.1037941.6658690.5556371.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)303169.09136357.61474845.94370561.42254006.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54921.35112166.6120640.0311199.54-54197.52
收回投资收到的现金(万元)303703.50159648.44545865.88359753.54257789.22
取得投资收益收到的现金(万元)6874.532671.5610659.897653.445283.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2930.4125.93200.0983.5615.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------401.96--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1172.26--23.60500.000.12
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)314680.70162345.94556749.46368392.50263087.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7872.663885.1019474.3616241.1510238.12
投资支付的现金(万元)338280.6278700.00746020.00561120.00372920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7.999.6959.56--0.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)346461.2782594.79765553.92577361.15383158.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31780.5779751.14-208804.46-208968.65-120070.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)84323.00--121772.0065936.0037440.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)71.850.0839.9530.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84394.850.08121811.9565966.0037440.00
偿还债务支付的现金(万元)37440.00--62560.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3094.721186.9315612.1910548.677893.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1776.46--4708.543276.00580.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6847.152366.5713963.436451.266600.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47381.873553.5092135.6216999.9314493.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37012.98-3553.4229676.3348966.0722946.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-556.61-277.56-395.74-207.96107.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50245.56188086.77-158883.84-149011.00-151214.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)624864.59624864.59783748.43783748.43783748.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)574619.03812951.36624864.59634737.43632534.16
净利润(万元)-10966.63--13152.64---10269.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)55.79--8161.77---18.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1904.20--3807.43--1867.41
长期待摊费用摊销(万元)----4368.50----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1146.00---2980.96---905.52
固定资产报废损失(万元)7662.26--100.33--6738.23
公允价值变动损失(万元)193.43---4810.71--401.47
财务费用(万元)3221.52--7435.86--3349.38
投资损失(万元)-9258.89---14705.70---6295.10
递延所得税资产减少(万元)2836.92--8368.21--4024.61
递延所得税负债增加(万元)-2195.57---4548.45---2855.37
存货的减少(万元)-5550.97--11984.49---24569.42
经营性应收项目的减少(万元)37880.62---23638.96--20780.88
经营性应付项目的增加(万元)-89706.53---18762.01---57530.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-54921.35--20640.03---54197.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)3644.66--------
现金的期末余额(万元)574619.03--624864.59--632534.16
减:现金的期初余额(万元)624864.59--783748.43--783748.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-50245.56---158883.84---151214.26
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2849.99--5196.90--2452.02
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)5292.99--12987.29--6285.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-292026-04-172025-10-282025-08-27
更新时间2026-08-242026-04-302026-04-182025-10-282025-08-27
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