中财网 中财网股票行情
天马科技(603668)现金流量表图
天马科技(603668)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)275892.87125686.83600674.00418355.58264650.61
收到的税费返还(万元)444.24237.993080.602331.871316.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6054.693711.643908.574456.116574.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)282391.81129636.46607663.16425143.57272541.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)254183.08139805.80505843.21384023.01243978.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15631.477810.2029111.1723158.5916193.41
支付的各项税费(万元)2774.871567.264736.944208.702475.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7760.995952.5919644.7712641.806480.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)280350.41155135.85559336.10424032.10269128.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2041.39-25499.3948327.071111.473413.14
收回投资收到的现金(万元)----364.839860.11288.77
取得投资收益收到的现金(万元)135.00137.03145.72445.72435.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.162.72119.8137.2730.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9379.086576.01----6105.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9528.246715.7710962.2317251.856860.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18559.0111284.2247848.5131443.3320910.45
投资支付的现金(万元)265.29254.00318.109671.47282.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6750.003450.00----6100.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25575.6014988.2261775.6149546.9927293.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16047.36-8272.45-50813.39-32295.14-20433.64
吸收投资收到的现金(万元)----20000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----20000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)143397.9484721.00352396.31153702.7190816.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)66161.1854235.00----30575.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)209559.11138956.00477544.64226612.13121392.39
偿还债务支付的现金(万元)147088.2970259.81391791.06153266.16102456.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9832.325245.7618182.7113123.339456.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1790.00500.003491.002159.002159.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)46832.9938925.68----28894.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)203753.61114431.24502368.82225562.84140808.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5805.5124524.76-24824.181049.29-19415.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)93.3699.53860.13224.27171.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8107.10-9147.55-26450.37-29910.11-36264.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32944.6632944.6659395.0359395.0359395.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24837.5723797.1132944.6629484.9223130.40
净利润(万元)5593.59--4827.37--6394.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)30.00--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)565.97--1139.82--560.52
长期待摊费用摊销(万元)--------448.23
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)18.24---1452.36--28.93
固定资产报废损失(万元)14032.68--23555.18--0.09
公允价值变动损失(万元)-6.81---8.48---0.78
财务费用(万元)6824.67--15996.86--6984.49
投资损失(万元)757.85--780.08---416.66
递延所得税资产减少(万元)-366.99---1029.31---65.09
递延所得税负债增加(万元)-155.89---186.62---107.05
存货的减少(万元)-46916.10---15625.51--15444.24
经营性应收项目的减少(万元)2671.69---11028.44---18481.73
经营性应付项目的增加(万元)14837.11--20857.49---22798.36
其他(万元)63.27--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2041.39------3413.14
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24837.57--32944.66--23130.40
减:现金的期初余额(万元)32944.66--59395.03--59395.03
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8107.10-------36264.64
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1680.53------1967.33
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1983.50------2154.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-302024-10-292024-07-22
更新时间2025-08-272025-04-302025-04-302024-10-292024-07-23
↑返回页顶↑

转至天马科技（603668）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。