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凯众股份(603037)现金流量表图
凯众股份(603037)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54768.6536071.4815059.2358072.1541635.81
收到的税费返还(万元)34.8324.326.268.1015.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2307.521143.46209.532651.501147.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57111.0037239.2515275.0260731.7642798.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29021.9718324.506443.6225284.9518975.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10200.766943.543677.6313198.659473.38
支付的各项税费(万元)2963.062146.661069.434869.795126.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3774.401894.801169.474505.213583.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45960.1829309.5012360.1647858.6137159.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11150.817929.752914.8612873.155639.51
收回投资收到的现金(万元)64574.7041000.008500.0029250.0016250.00
取得投资收益收到的现金(万元)81.6639.5610.9845.3867.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------11.911.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)64656.3641039.568510.9829316.2216318.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5943.433541.171974.726195.314218.84
投资支付的现金(万元)72068.1246516.6214084.9029225.0016272.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78011.5550057.7916059.6235420.3120420.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13355.19-9018.23-7548.63-6104.09-4101.48
吸收投资收到的现金(万元)20.0020.00--1097.671029.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)20.0020.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17169.4910121.708170.7410073.9514313.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)34570.75--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51760.2310216.558170.7414719.3518740.98
偿还债务支付的现金(万元)15144.697073.957073.957222.968563.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6713.366692.220.936989.576962.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------146.81
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)244.92--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22102.9713908.047078.5918505.8518905.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)29657.26-3691.491092.15-3786.50-164.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-144.3414.82-25.7223.11-102.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27308.54-4765.15-3567.343005.661270.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23710.0723710.0723710.0720704.4120704.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51018.6118944.9120142.7323710.0721975.21
净利润(万元)--3722.35--8852.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--83.17--197.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.81--14.35--
固定资产报废损失(万元)--1473.13--2934.90--
公允价值变动损失(万元)---0.47---2.49--
财务费用(万元)--66.47--125.19--
投资损失(万元)--355.30--1268.06--
递延所得税资产减少(万元)--92.90--221.66--
递延所得税负债增加(万元)---57.26---231.40--
存货的减少(万元)--712.88---369.48--
经营性应收项目的减少(万元)---1216.33---8463.52--
经营性应付项目的增加(万元)--1225.98--5339.35--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18944.91--23710.07--
减:现金的期初余额(万元)--23710.07--20704.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-292025-10-28
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