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赛福天(603028)现金流量表图
赛福天(603028)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54040.4528709.1894604.56108763.8071712.33
收到的税费返还(万元)872.72116.312788.55476.2564.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2111.89740.627731.197164.424852.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)57025.0629566.11105124.29116404.4676629.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51662.8528142.1569433.9877072.3045163.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7756.354210.4016281.5212503.998682.52
支付的各项税费(万元)1629.711078.312632.021841.551401.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3169.381146.535384.365206.273247.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64218.2834577.3993731.8796624.1158494.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7193.22-5011.2811392.4219780.3518134.25
收回投资收到的现金(万元)1106.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)0.66----4.264.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.0032.009.391.431.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----109.0942.96--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1138.6632.00118.4848.6648.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1214.74189.976679.992709.122040.39
投资支付的现金(万元)1487.18381.18119.86400.16390.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----237.34----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2701.92571.147037.193109.282430.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1563.26-539.14-6918.71-3060.62-2382.03
吸收投资收到的现金(万元)100.1273.65147.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.1273.65147.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31060.7619224.8863337.2751863.6929059.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17.89--6650.531683.02--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31178.7719316.4170134.8053546.7129257.06
偿还债务支付的现金(万元)19892.0811017.8971399.8148241.0130477.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1390.56738.283155.142395.421511.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1740.51--1885.0421309.4127958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23023.1512654.1776440.0071945.8349141.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8155.626662.24-6305.20-18399.13-19884.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-159.30-74.05-24.68-47.77-5.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-760.161037.77-1856.17-1727.17-4137.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11287.0411287.0413143.2113143.2113143.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10526.8812324.8111287.0411416.049005.24
净利润(万元)-5086.52---8569.00---1459.55
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)28.58--958.76--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)72.32--157.00--78.90
长期待摊费用摊销(万元)----124.47----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)3926.48---2.61--4324.90
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1736.99--3362.10--1464.90
投资损失(万元)-8.34--298.21--22.68
递延所得税资产减少(万元)-125.13--455.52---228.80
递延所得税负债增加(万元)-41.10---60.45---27.86
存货的减少(万元)-6682.86--5037.26---4154.41
经营性应收项目的减少(万元)4049.59---18517.08---9858.25
经营性应付项目的增加(万元)-5747.47--18797.91--28229.00
其他(万元)262.13--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7193.22--11392.42--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10526.88--11287.04--9005.24
减:现金的期初余额(万元)11287.04--13143.21--13143.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-760.16---1856.17---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)91.05--683.73----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)279.32--561.45--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-11-012025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-232026-04-232025-11-012025-08-22
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